Enregistrer une écriture de régularisation calculée

Vous pouvez calculer automatiquement le montant d'une ligne pour une écriture de régularisation en vous basant sur un calcul.

Par exemple, vous pourriez créer une écriture de rapprochement calculée dans laquelle deux comptes (101 et 115) sont additionnés, et le solde obtenu doit être éliminé. La formule pour ce calcul serait -(ACT("YR0","101")+ACT("YR0","115")). Notez le signe moins (-) au début, qui nous permet d'obtenir le signe opposé de la somme des montants. ACT correspond au solde du compte, et « YR0 » correspond au solde cumulé depuis le début de l'année.

Pour passer une écriture de régularisation calculée :

1. Dans le ruban, cliquez sur Compte | Écritures de régularisation.
2. Dans la feuille de calcul « Écritures de régularisation », cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau numéro d'écriture, ou cliquez sur le menu déroulant Écriture actuelle et sélectionnez l'écriture sur laquelle vous souhaitez baser un calcul.
3. Veuillez remplir les colonnes de la feuille de calcul correspondant à votre inscription, comme indiqué. Veillez à sélectionner Calculé pour afficher la colonne « Calcul » dans la zone de la feuille de calcul.

4. Dans la zone de la feuille de calcul, sous la colonne « Numéro », cliquez sur la flèche du menu déroulant pour rechercher le compte sur lequel vous souhaitez effectuer l'ajustement. Double-cliquez sur le compte concerné pour le sélectionner.

5. Dans la colonne « Calculé », cliquez sur .... La boîte de dialogue « Calcul » s'affiche.
6. Sélectionnez une catégorie pour extraire un ensemble de résultats du fichier.

7. Affinez et mettez en forme l'ensemble des résultats et les valeurs selon vos besoins.

   Option	Description
   Entité	Récupérer les résultats relatifs à une entité spécifique dans un fichier consolidé.
   Soldes réservés aux parents	Récupérer les résultats concernant uniquement l'entité mère dans un fichier consolidé.
   Balances de vérification	Afficher tous les comptes de l'entité actuellement sélectionnée et de toutes ses sous-entités
   Période de référence	Récupérer les résultats pour une période donnée.
   Exercice financier	Consultez les résultats des années précédentes.
   Format de la devise/de la date	Définissez le format d'affichage des dates, des nombres et des devises.
   Type de solde	Récupérer les valeurs correspondant à un type de solde spécifique.
   Nom du solde	Récupérez le budget, les prévisions ou le solde personnalisé, le cas échéant.
   Utiliser le signe	Récupérer les valeurs positives et négatives.
   Solde de la période uniquement	Récupérer les soldes pour une période donnée.
   Marché des changes	Récupérer les soldes auxquels des taux de change ont été appliqués.
   Inclure les sous-soldes	Récupérer les soldes, y compris les sous-soldes.
   Autres ajustements de base	Récupérer les soldes, y compris les autres ajustements de base.
   Arrondi des comptes	Précisez à quel moment les valeurs doivent être arrondies lors des calculs.
   Masquer les valeurs nulles	Masquez les valeurs dont le solde est nul dans les résultats.

8. Dans le jeu de résultats, sélectionnez la valeur que vous souhaitez associer. La formule correspondante s'affiche automatiquement au bas de la boîte de dialogue.

   Remarque : Vous pouvez additionner des valeurs en insérant un signe plus (+) entre elles dans la barre de calcul.

   Si la valeur est correcte, cliquez sur Accepter.

L'écriture de régularisation calculée est comptabilisée. La formule est ajoutée à la colonne « Calcul » de l'écriture de régularisation, qui sert à calculer le montant de la ligne.

Si l'écriture de régularisation calculée est modifiée, vous pouvez cliquer sur Recalculer au bas de l'écriture pour la recalculer, ou, dans le ruban, cliquer sur Outils | Recalculer les écritures de régularisation pour recalculer toutes les écritures du fichier.