Importer depuis Xero

Vous pouvez importer les données de la balance de vérification et du grand livre de Xero dans votre fichier Working Papers, soit directement, soit via des fichiers de données exportés.

• Importer depuis Xero (en ligne)

• Importer un fichier d'exportation Xero

Importer depuis Xero (en ligne)

Importez directement vos données comptables depuis Xero vers Working Papers.

Conditions préalables :

• Vous devez disposer d'identifiants de connexion pour Xero.

Pour importer des données depuis Xero (en ligne) :

1. Dans le ruban, cliquez sur Engagement | Importer | Logiciel de comptabilité.... La boîte de dialogue « Importation - Logiciel de comptabilité » s'affiche.
2. Dans le menu déroulant « Importer depuis », sélectionnez Xero.
3. Dans le menu déroulant Version, sélectionnez En ligne (Direct).
4. Dans le groupe « Importer des composants », sélectionnez soit Balance de vérification (écritures d'ouverture) , soit Détail du grand livre pour définir les données à importer.
5. Le cas échéant, sélectionnez Importer les informations client pour copier les informations client dans les Propriétés de la mission de votre fichier Working Papers.

6. Remplissez les autres champs si nécessaire :

   Option	Description
   Soldes de période	Cochez cette case pour inclure les soldes de période dans l'importation, plutôt que les chiffres cumulés depuis le début de l'année.
   Année à 4 chiffres (année en cours par défaut)	Veuillez saisir l'exercice comptable du fichier importé s'il diffère de l'exercice en cours. Si l'exercice comptable s'étend sur plusieurs années, veuillez saisir la date de clôture de l'exercice.

7. Cliquez sur OK pour ouvrir la fenêtre d'importation Xero.
8. Connectez-vous à votre compte Xero.
9. Cliquez sur Autoriser l'accès pour permettre à Working Papers d'accéder à vos données comptables sur Xero.

Les données sont importées dans votre fichier Working Papers.

Importer un fichier d'exportation Xero

Exportez vos données de transactions Xero sous forme de fichier .txt et votre plan comptable sous forme de fichier .csv, puis importez-les dans Working Papers.

Conditions préalables :

• Veuillez définir manuellement les propriétés de votre interaction avant de lancer l'importation, car celle-ci ne contient aucune information sur le profil du client.
• Exporter les données des transactions dans un fichier .txt. Dans le menu Adviser | Export , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un produit et sélectionnez XERO. Indiquez la période concernée par les données, puis cliquez sur Télécharger.
• Exportez le plan comptable dans un fichier .csv. Dans le menu Adviser | Export , cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un produit et sélectionnez Lacerte Tax (même si vous n'utilisez pas Lacerte Tax). Indiquez la date de clôture de l'exercice, puis cliquez sur Télécharger.
• Si la protection est activée dans le fichier Working Papers, l'autorisation Import est requise pour effectuer cette opération.

Pour importer un fichier d'exportation Xero :

1. Assurez-vous d'avoir rempli toutes les conditions préalables à l'importation avant de continuer.
2. Dans le ruban, cliquez sur Engagement | Importer | Logiciel de comptabilité.... La boîte de dialogue « Importation - Logiciel de comptabilité » s'affiche.
3. Dans le menu déroulant « Importer depuis », sélectionnez Xero.
4. Dans le menu déroulant Version, sélectionnez Toutes les versions (Exporter).
5. Dans le champ « Chemin d'importation », cliquez sur Parcourir.... Accédez au dossier dans lequel vous avez exporté le fichier .txt ou .csv, puis cliquez sur Sélectionner le dossier.
6. Dans le groupe « Importer des composants », sélectionnez soit Balance de vérification (écritures d'ouverture) , soit Détail du grand livre pour définir les données à importer.

7. Remplissez les autres champs si nécessaire :

   Option	Description
   Fichier TB	Sélectionnez le fichier .csv correspondant que vous souhaitez importer (plan comptable).
   Fichier GL	Sélectionnez le fichier .txt correspondant que vous souhaitez importer (données de transaction).
   Soldes de période	Cochez cette case pour inclure les soldes de période dans l'importation, plutôt que les chiffres cumulés depuis le début de l'année.

8. Cliquez sur OK pour terminer l'importation.

Les données sont importées dans votre fichier Working Papers.