Fiche de calcul fiscal

Vous pouvez accéder à la feuille de calcul « Taxes » à partir de la balance de vérification de votre dossier. Utilisez cette feuille de calcul pour associer les codes fiscaux (destinés aux logiciels fiscaux) au plan comptable dans le fichier « Working Papers ». Une fois que vous avez attribué des codes fiscaux au plan comptable, vous pouvez exporter les soldes fiscaux vers divers logiciels de gestion fiscale afin de faciliter la déclaration d'impôts.

Pour accéder à la feuille de calcul « Fiscalité », cliquez sur Compte | Balance de vérificationdans le ruban. Dans la balance de vérification, cliquez sur l'onglet Taxe .

Remarque : En ce qui concerne la fiscalité américaine, vous pouvez personnaliser Working Papers afin d'utiliser des codes fiscaux prédéfinis pour chaque type d'entité fiscale. Configurez les codes d'exportation fiscale dans la section Configuration des numéros de mappage.

Rubrique	Description
Entité	Sélectionnez l'entité à laquelle appartient le compte. Cette colonne n'apparaîtra que dans un fichier consolidé.
Numéro de compte	Il s'agit du numéro de compte, qui peut comporter jusqu'à 40 caractères alphanumériques ou numériques. Les numéros de compte doivent être uniques et ne peuvent pas être dupliqués.
Nom	Représente la description du compte. Cliquez sur ... pour saisir une description détaillée du compte. Cette description ne figure pas sur les documents imprimés. Cette fonctionnalité permet de créer des liens vers des cellules alphanumériques dans les documents CaseView à l'aide de la boîte de dialogue « Liens ».
Code d'exportation fiscale	Cliquez sur la flèche du menu déroulant pour accéder à la liste des codes fiscaux à attribuer au compte. Vous pouvez également effectuer le rapprochement fiscal en cliquant sur l'onglet « Fiscalité » dans le bilan d'essai. Lors de la mise à jour vers la dernière version de Working Papers, un préfixe « DEL » est attribué à tous les codes fiscaux qui ne sont plus utilisés. Les codes obsolètes ne seront pas exportés et devront être mis à jour ou supprimés.
Code M3 (États-Unis uniquement)	Cliquez sur la flèche du menu déroulant pour accéder à la liste des codes M3 attribués aux entités fiscales américaines (à l'exception des organismes à but non lucratif) pour le numéro de compte sélectionné. Remarque : Les soldes des comptes figurant dans la balance de vérification auxquels des codes M3 ont été attribués sont exportés vers les logiciels de comptabilité fiscale, à l'exception de CCH ProSystem fx.
Entité fiscale	Affiche l'entité fiscale qui a été attribuée à l'entité consolidée pour le compte sélectionné. Cette colonne est en lecture seule. Pour modifier l'entité fiscale d'une entité consolidée, accédez à la boîte de dialogue Propriétés de l'entité et cliquez sur Paramètres.
GIFI (Canada uniquement)	Si aucun code GIFI n'a été saisi automatiquement, veuillez saisir ou sélectionner le code GIFI correspondant au compte. Cliquez sur la flèche du menu déroulant pour sélectionner un code GIFI dans la liste. Remarque : Même si la mise en correspondance n'est pas indispensable pour utiliser le GIFI, le recours à la base de données de mise en correspondance vous permettra de gagner beaucoup de temps. Par exemple, si ce compte est associé à un numéro de carte et que ces numéros de carte ont été associés à des codes dans la base de données des codes GIFI, il est alors possible d'attribuer automatiquement ces codes GIFI à tous les comptes du plan comptable d'un simple clic.
Plan large	Affiche le numéro de dossier auquel le compte est attribué.
Solde comptable	Affiche les soldes « hors taxes » du compte.