Saisir les soldes
En fonction des données de votre client, vous pouvez saisir différents types de soldes dans le fichier « Working Papers », notamment les soldes d'ouverture, de l'exercice en cours, prévisionnels, budgétaires et de l'exercice précédent. Les soldes saisis doivent correspondre à la séquence de dates de période définie dans les Propriétés de la mission.
Pour saisir des soldes dans un fichier « Working Papers » :
- Dans le ruban, cliquez sur Compte | Balance de vérification.
- Dans l'onglet « Compte », cliquez sur la colonne de solde correspondante (Solde d'ouverture, Solde antérieur, Prévisions et Budget) et saisissez le montant. Pour saisir les soldes correspondant à des périodes spécifiques, double-cliquez sur le solde pour afficher le détail, puis saisissez le montant correspondant à la période concernée.
Les colonnes de solde concernées sont mises à jour. Appuyez sur la flèche vers le bas de votre clavier pour passer à la ligne suivante dans la même colonne, ou appuyez sur Entrée pour passer à la colonne suivante vers la droite.
Remarques :
- Si le client a été configuré avec une séquence de dates de période mensuelle et que des données antérieures mensuelles sont requises, il convient alors de remplir les colonnes de la période 1 à la période 12. Servez-vous des dates indiquées en haut des colonnes comme repère. Si la plupart des en-têtes de colonnes affichent « NA », cela signifie que vous travaillez sur un fichier annuel et que vous n'avez pas besoin de comparaisons mensuelles.
- Lorsque vous saisissez les montants par période, indiquez la différence entre chaque mois, et non le solde de clôture de chaque mois.
- Les débits sont enregistrés sous forme de montants positifs et les crédits sous forme de montants négatifs. Vous devez ajouter un signe moins (-) au montant pour indiquer qu'il s'agit d'un crédit.