Configuration du tableau des flux de trésorerie
Vous pouvez définir des options qui déterminent la configuration du tableau des flux de trésorerie. Les options qui ne sont pas décrites ici sont présentées dans la section Configuration des options courantes.
Conditions préalables
Pour configurer le tableau des flux de trésorerie, ouvrez le document États financiers , cliquez dans la zone « Tableau des flux de trésorerie », puis sélectionnez l'onglet Tableau des flux de trésorerie .
- Définition de la méthode de présentation des flux de trésorerie
- Définition des options relatives au tableau des flux de trésorerie
Définition de la méthode de présentation des flux de trésorerie
Dans le tableau des flux de trésorerie, vous pouvez choisir d'utiliser la méthode directe ou la méthode indirecte pour calculer les flux de trésorerie. La méthode par défaut peut être définie par l'auteur du modèle. La méthode retenue dans les états financiers est indiquée dans la fiche de travail du tableau des flux de trésorerie.
Procédure
- Ouvrez le document États financiers , cliquez dans la zone « Tableau des flux de trésorerie », puis sélectionnez l'onglet Tableau des flux de trésorerie .
- Dans le menu déroulant Méthode de calcul des flux de trésorerie , sélectionnez soit Direct , soit Indirect.
Résultats
La méthode de présentation indiquée est utilisée.
Définition des options relatives au tableau des flux de trésorerie
La section « Finances » vous permet d'afficher ou de masquer les éléments du flux de trésorerie ainsi que d'autres informations complémentaires relatives au flux de trésorerie.
Procédure
- Ouvrez le document États financiers , cliquez dans la zone « Tableau des flux de trésorerie », puis sélectionnez l'onglet Tableau des flux de trésorerie .
-
Sélectionnez
(Options). La boîte de dialogue Options s'affiche ; sélectionnez l'une des options disponibles suivantes :
| Option | Description |
|---|---|
| Imprimer les éléments du flux de trésorerie | Cochez cette case pour inclure un tableau présentant les éléments de trésorerie à la fin du tableau des flux de trésorerie dans le rapport publié. |
| Afficher les informations complémentaires relatives aux flux de trésorerie | Cochez cette case pour afficher des informations complémentaires au bas du tableau des flux de trésorerie. Lorsque vous sélectionnez cette option, quatre sections d'analyse supplémentaires s'affichent au bas du tableau des flux de trésorerie. |
| Veuillez fournir le rapprochement des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | Cette option n'est disponible que pour les normes GAAP et lorsque le mode de présentation est défini sur « Direct ». Cochez cette case pour afficher un tableau de rapprochement des activités d'exploitation à la fin du tableau des flux de trésorerie. |
| Référence de la note | Cochez cette case pour afficher les références aux notes dans le tableau des flux de trésorerie. |