Créer un fichier à partir des données financières

Le modèle Caseware Financials est conçu pour aider les utilisateurs à se conformer aux normes sectorielles, réglementaires et comptables. Vous pouvez créer un nouveau dossier de Working Papers à partir du modèle « Financials », ou ajouter des documents issus de ce modèle à un dossier de Working Papers existant.

Pour créer un fichier à partir du modèle « Financials » :

1. Ouvrez Working Papers. Dans le ruban, cliquez sur Fichier | Nouveau.
2. Saisissez un nom pour le fichier dans le champ Nom du nouveau fichier .
3. Par défaut, le nouveau fichier sera créé dans le dossier « Working Papers Data » (Chemin d'accès par défaut : C:\Program Files (x86)\Caseware\Data\. Pour modifier l'emplacement de création du fichier, cliquez sur le lien existant dans le dossier et sélectionnez le nouvel emplacement.
4. Sous Basé sur, sélectionnez le modèle « Financials », puis cliquez sur Créer un fichier.
   Remarque : Une fois que vous avez créé un nouveau fichier, vous pouvez y intégrer des documents provenant d'un autre modèle. Pour plus d'informations, consultez Utilisation de Financials et Audit dans un fichier.

Le nouveau fichier basé sur le modèle « Financials » s'ouvre et la boîte de dialogue Propriétés de la mission s'affiche. Veuillez indiquer les dates de fin et de début d'exercice pour continuer.

Pour ajouter des documents issus du modèle « Financials » à un dossier « Working Papers » existant :

1. Ouvrez votre fichier Working Papers existant. Dans le ruban, sélectionnez l'onglet Document .
2. Dans le groupe Modifier, cliquez sur le menu déroulant À partir de la bibliothèque , puis sélectionnez le modèle Finances .
3. Dans la boîte de dialogue Bibliothèque de documents, vous pouvez utiliser le menu déroulant Filtre de documents pour afficher un sous-ensemble de documents. Sélectionnez les documents que vous souhaitez ajouter à votre dossier, puis cliquez sur Ajouter. Vous pouvez également faire glisser des documents individuels directement dans le Gestionnaire de documents.
   Remarque : Si un document de la module « Financials » porte le même numéro qu'un document existant dans le dossier « Working Papers », le numéro de ce document sera automatiquement incrémenté pour passer au numéro disponible suivant.

Les documents financiers sélectionnés sont ajoutés à votre dossier de travail existant.