Insérer une ligne de différence non rapprochée

Dans un tableau, vous pouvez insérer une ligne de différence non rapprochée avant une ligne de sous-total. Une ligne de différence non rapprochée correspond au rapprochement entre le sous-total ou le total d'un tableau et la valeur affectée ou regroupée dans la balance de vérification. Cette fonctionnalité est utile lorsque les utilisateurs doivent sélectionner manuellement les numéros de carte ou de groupe, ou saisir manuellement des valeurs pour les lignes détaillées du tableau, et elle garantit l'exhaustivité des données.

Par exemple, lors de l'établissement de la note d'inventaire, la ventilation détaillée des travaux en cours, des matières premières et des produits finis peut figurer dans un document de travail justificatif, tandis que le total des stocks apparaît dans la balance de vérification. Lorsque les utilisateurs finaux saisissent manuellement cette information dans la note d'inventaire, la ligne « Écart non rapproché » affiche le cumul de la différence entre les données saisies manuellement et la valeur d'inventaire correspondante figurant dans la balance de vérification. Cette ligne affiche la différence entre le sous-total et le mappage ou le regroupement correspondant sélectionné dans cette ligne.

La différence apparaîtra en rouge dans les états financiers du client.

Une ligne de différence non rapprochée ne peut être ajoutée qu'aux sous-totaux créés par l'auteur du modèle. Vous ne pouvez pas ajouter de données dans des tables contenant des sous-totaux ou des totaux.

Conditions préalables

Pour pouvoir utiliser les sous-totaux, vous devez d'abord avoir défini le contenu de la zone d'état financier. Pour plus de détails, consultez la section Ajouter et organiser du contenu .

Procédure

1. Dans le document de la bibliothèque de l'entreprise relatif au domaine des états financiers, cliquez sur le sous-total pour lequel vous souhaitez créer une ligne d'écart non comptabilisé.

2. Dans l'onglet Outils de tableau , dans le groupe Opérations , sélectionnez Insérer | Insérer une ligne d'écart non rapproché.

3. Dans la liste, sélectionnez la carte ou le numéro de groupe correspondant.

Résultats

La nouvelle ligne est ajoutée juste au-dessus du sous-total.