Utilisation des relations d'arrondi
Dans la section des états financiers, vous pouvez ajouter une nouvelle règle d'arrondi, modifier une règle d'arrondi existante ou supprimer une règle d'arrondi
Conditions préalables
Pour utiliser les règles d'arrondi dans un domaine de reporting financier, vous devez d'abord ouvrir le document de la bibliothèque de l'entreprise correspondant à ce domaine. Pour plus de détails sur la procédure à suivre, veuillez consulter la section Accès à la zone des états financiers .
Ajouter et appliquer une relation d'arrondi
Une fois que vous avez créé des relations d'arrondi, vous pouvez les appliquer au test dans votre fichier de bibliothèque. Cependant, les utilisateurs finaux doivent appliquer les règles de leur fichier client pour activer l'arrondi.
Les règles d'arrondi peuvent être activées dans la bibliothèque lorsque la relation se trouve dans une section spécifique des états financiers, telle que le bilan. Toutefois, les liens entre les états financiers, tels que ceux entre le bilan et le tableau des flux de trésorerie, doivent être définis dans les états financiers eux-mêmes et non dans les documents de bibliothèque correspondants.
Procédure
- Ouvrez le document de la bibliothèque du cabinet correspondant à cette région. Pour plus de détails sur la procédure à suivre, veuillez consulter la section Accès à la zone des états financiers .
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Dans l'onglet Format , dans le groupe Opérations , cliquez sur Arrondi (
.) La boîte de dialogue Arrondi s'affichera. - Sélectionnez les options Appliquer l'arrondi et Appliquer les relations d'arrondi pour activer l'arrondi dans le document
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Dans la liste Arrondir à , sélectionnez l'unité d'arrondi souhaitée pour les montants du document : à l'unité, au millier ou au million.
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Cliquez sur Ajouter pour créer une nouvelle relation d'arrondi.
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Saisissez ou sélectionnez la cellule à utiliser pour les cellules de différence, c'est-à-dire les cellules 1 et 2 dans la formule d'arrondi.
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Saisissez ou sélectionnez la cellule qui servira de cellule de référence (cellule 3) dans la formule d'arrondi. La différence entre les cellules 1 et 2 sera ajoutée à la cellule de compensation. Cliquez sur Avancé... pour ajouter une condition de connexion.
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Dans le champ Identifiant , saisissez une brève description de la relation d'arrondi. Un identifiant peut, par exemple, comporter des références aux numéros de cellules dans la relation d'arrondi. Ceci est utilisé en interne pour identifier la règle d'arrondi.
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Dans la zone Étiquette d'affichage , saisissez une description qui s'affichera dans la boîte de dialogue « Erreur de recalcul » chaque fois qu'une erreur d'arrondi se produit, afin de vous aider à identifier la partie du document qui contient l'erreur. L'étiquette d'affichage sert également d'identifiant unique pour la relation d'arrondi lors des mises à jour de la bibliothèque de connaissances. Dans la boîte de dialogue « Section », sous l'onglet « Étiquette », les utilisateurs ont la possibilité de définir les règles d'arrondi qui doivent être appliquées lors d'une mise à jour pour chaque section en fonction de cette étiquette.
Remarque : Nous vous recommandons d'utiliser des étiquettes d'affichage pour toutes les relations d'arrondi. Lorsqu'une cellule est renumérotée et qu'elle comporte une étiquette, celle-ci est mise à jour correctement lors des mises à jour de la base de connaissances.
Résultats
La nouvelle règle d'arrondi est désormais disponible.
Supprimer une relation d'arrondi
Vous pouvez supprimer toute relation d'arrondi que vous avez ajoutée.
Procédure
- Ouvrez le document de la bibliothèque du cabinet correspondant à cette région. Pour plus de détails sur la procédure à suivre, veuillez consulter la section Accès à la zone des états financiers .
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Dans l'onglet Format , dans le groupe Opérations , cliquez sur Arrondi (
). La boîte de dialogue Arrondi s'affichera. - Sélectionnez la relation d'arrondi dans la liste des relations et cliquez sur Supprimer.
Résultats
La règle d'arrondi sélectionnée est supprimée.