Définition des règles de contenu
Si vous établissez des états financiers pour plusieurs types d'entités, de référentiels, de régions ou de secteurs d'activité, vous pouvez ajouter des balises afin que les utilisateurs ne voient que le contenu pertinent pour leur client. Par exemple, vous pouvez préciser qu'un type de compte de résultat doit être réservé aux sociétés cotées en bourse.
Conditions préalables
Pour plus d'informations sur les entités, consultez Contenu intelligent.
Procédure
- Ouvrez le document de la bibliothèque du cabinet correspondant à cette région. Pour plus de détails sur la procédure à suivre, veuillez consulter la section Accès à la zone des états financiers .
- Dans le document de la bibliothèque du cabinet, sous l'onglet Gestion de contenu , dans le groupe Opérations , cliquez sur Règles de contenu.
- La boîte de dialogue « Règles de contenu » s'affiche.
- Dans la colonne Nom , développez les dossiers pour afficher tout le contenu que vous avez mis à la disposition des utilisateurs.
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Pour chaque élément, dans la colonne Entités , cochez les cases correspondant aux types d'entités pour lesquels ce contenu doit être mis à disposition. Pour afficher l'entité à laquelle une case à cocher est associée, passez la souris dessus. Le type d'entité s'affiche sous forme d'info-bulle.
- Cochez les cases correspondant aux secteurs pour lesquels ce contenu doit être mis à disposition. Pour afficher le secteur auquel une case à cocher est associée, passez la souris dessus. Le secteur s'affiche sous forme d'info-bulle.
- Si la colonne Régions est présente, cochez les cases correspondant aux régions auxquelles le contenu s'applique. Pour afficher la zone à laquelle une case à cocher est associée, passez la souris dessus. La région s'affiche sous forme d'info-bulle.
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Si la colonne Frameworks est présente, cochez les cases correspondant aux frameworks pour lesquels ce contenu doit être mis à disposition. Pour afficher le cadre auquel une case à cocher est associée, passez la souris dessus. Le cadre s'affiche sous forme d'info-bulle.
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Si la colonne Consolidé est présente, cochez la case si le contenu doit être mis à la disposition des entités consolidées.
- Dans le Rapport d'assurance, sélectionnez les types de rapport concernés auxquels ce contenu s'applique.
- Dans la section Période de référence, sélectionnez les périodes concernées pour lesquelles ce contenu s'applique.
- Dans la section Autres conditions, définissez des conditions personnalisées afin de filtrer davantage ou de générer automatiquement du contenu pour les utilisateurs finaux.
- Sélectionnez la propriété Génération automatique pour tous les éléments de contenu qui doivent apparaître automatiquement dans les états financiers du client pour les conditions sélectionnées.
- Cliquez sur OK pour enregistrer les entités et les cadres sélectionnés, ou cliquez sur Annuler pour annuler la modification.
Résultats
Les entités et les référentiels sélectionnés sont définis pour ce périmètre comptable.
Remarques
- Lorsque vous accédez à la boîte de dialogue « Modifier les règles de contenu » via l'onglet Gestion du contenu de la bibliothèque de notes, la boîte de dialogue s'ouvre pour l'ensemble de la bibliothèque de notes. Pour ouvrir cette boîte de dialogue pour la note en cours d'édition, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la note et sélectionnez « Gérer les règles de génération du contenu dans les états financiers ».
- Les colonnes « Régions » et « Consolidé » ne sont pas disponibles dans tous les produits.