Contenu intelligent
La section « Financials » fournit aux auteurs de modèles des outils leur permettant de créer du contenu intelligent capable de générer automatiquement les notes, les annexes et les formats de relevés adaptés aux états financiers des clients. Les auteurs de modèles définissent des règles de contenu pour les propriétés suivantes :
- Types d'entités
- Cadres de reporting
- Consolidation
- Type d'assurance
- Période de référence
Lorsque ces conditions sont remplies dans le dossier client, le contenu associé à ces propriétés s'affichera automatiquement dans les états financiers du client, à condition que l'option Génération automatique soit sélectionnée. Sinon, ces propriétés servent de filtres dans l'index de la bibliothèque de connaissances lorsque les utilisateurs finaux ajoutent manuellement du contenu aux états financiers.
Le contenu qui n'est associé à aucune de ces propriétés est accessible pour tous les fichiers clients, tandis que le contenu associé à ces propriétés peut n'être accessible que pour les fichiers clients qui répondent aux critères. Par exemple, une note associée au type d'entité Public ne serait pas disponible dans un dossier client où le type d'entité est défini sur Privé.
Outre les propriétés prédéfinies, Financials permet aux auteurs de modèles de créer leurs propres conditions de règles de contenu. Ces conditions sont ajoutées à l'aide des formules CaseView.
Un exemple d'« autre condition » serait l'intégration automatique d'une note relative aux stocks dans les états financiers lorsqu'il existe un solde pour le numéro de référence correspondant aux stocks. Une formule simple serait :
MAP(« YR0:SUB », « 125.* »)<>0 (où 125 correspond au numéro de carte pour l'inventaire)
Les auteurs de modèles ne sont pas tenus de définir ces règles de contenu, mais leur intégration au contenu permettra de gagner en efficacité lors de l'établissement des états financiers.