Réalisation de la clôture de fin d'exercice

Une fois la mission d'audit terminée ou dès que vous êtes prêt à créer le dossier de la mission de l'année suivante, Working Papers vous permet de clôturer le dossier client en vue de la mission de l'année suivante.

Pour effectuer la clôture de fin d'exercice :

1. Dans « Working Papers », sous l'onglet Engagement , dans le groupe « Gérer », cliquez sur Clôture de fin d'exercice

2. Saisissez le nom du fichier d'un nouveau client.

3. Sélectionnez les options de report et de compensation requises. Pour le modèle Audit , l'option Mettre à jour les cellules de report de CaseView doit être sélectionnée. Il est également recommandé de sélectionner l'option Mettre à jour les données de solde de l'exercice précédent afin que les soldes de l'exercice en cours deviennent les soldes de l'exercice précédent dans le nouveau fichier.

4. Cliquez sur OK.

• Même si vous pouvez enregistrer le fichier sous le même nom que celui du fichier actuel, le nouveau fichier remplacera l'ancien. Il est recommandé de choisir un autre nom de fichier pour créer un nouveau dossier client.

• Votre cabinet a la possibilité de définir certaines options de compensation qui prévaudront sur les options suivantes sous Annotations:

  • Références documentaires CaseView,
  • Les repères CaseView, et
  • Notes CaseView.

Pour plus d'informations, consultez Effectuer une clôture de fin d'exercice.