Menus des feuilles de travail des comptes de l'état financier

Générer

Remplit la feuille de travail en fonction du regroupement et des options sélectionnés. Cette option n'est pas disponible si l'auteur du cabinet a désactivé la régénération de la feuille de travail des comptes de l'état financier.

Actualiser

Met à jour les soldes prévisionnels à partir de la balance de vérification actuelle.

Modifier les assertions...

Permet de modifier les assertions attribuées à un compte de l'état financier, au niveau du poste du compte de l'état financier (CÉF) sur lequel se trouve actuellement votre curseur. Une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de sélectionner plusieurs assertions.

Insérer le cycle économique...

Permet de modifier le cycle comptable attribué à un compte de l'état financier, au niveau du poste du compte de l'état financier sur lequel se trouve actuellement votre curseur. Une boîte de dialogue s'ouvre, vous permettant de sélectionner plusieurs cycles d'activité.

Insérer un nouvel élément

Insère une nouvelle ligne permettant de saisir des éléments supplémentaires. Une nouvelle ligne sera ajoutée sous l'endroit où se trouve actuellement votre curseur. Vous pouvez créer de nouveaux postes pour tous les éléments qui ne figurent pas dans votre balance de vérification.

Supprimer l'élément

Supprime un élément qui avait été précédemment inséré via la fonction « Insérer un nouvel élément ». Avant d'utiliser ce menu, le curseur doit se trouver sur la ligne à supprimer.

Masquer l'élément

Masque un élément FSA. Cette option peut être utilisée lorsque votre structure de mappage entraîne l'apparition d'éléments qui sont déjà inclus dans un autre niveau de mappage.

Trier

Les éléments peuvent être classés dans l'ordre souhaité.

Insérer une nouvelle référence...

Veuillez indiquer la ou les références des documents relatifs au lieu d'exécution des travaux. Le curseur doit se trouver sur l'élément FSA auquel vous souhaitez ajouter la référence.

Supprimer les références...

Supprimez les références à un document associé à l'élément FSA.

Nouveau risque

Ouvre la boîte de dialogue « Nouveau risque » afin de consigner les risques identifiés tout au long de l'audit. Cette option de menu n'est disponible que si l'auteur du cabinet a activé la création de nouveaux risques.

Modifier le risque

Modifie un risque existant. Pour utiliser ce menu, le curseur doit se trouver sur le facteur de risque que vous souhaitez modifier. Cette option de menu n'est disponible que si l'auteur du cabinet a activé la création de nouveaux risques.

Risque de suppression

Supprime un risque existant. Pour utiliser ce menu, le curseur doit se trouver sur le facteur de risque que vous souhaitez supprimer. Cette option de menu n'est disponible que si l'auteur du cabinet a activé la création de nouveaux risques.

Nouvelle commande

Ouvre la boîte de dialogue « Nouveau contrôle » afin de répertorier les contrôles identifiés tout au long de l'audit. Cette option de menu n'est disponible que si l'auteur du cabinet a activé la création de nouveaux contrôles.

Appliquer les conditions préalables relatives aux documents

Si cette option est sélectionnée, les conditions préalables relatives aux documents spécifiées par le cabinet seront respectées. Cette option est sélectionnée par défaut.

Chemin d'accès à la bibliothèque de contenus

Définit le chemin d'accès à la bibliothèque de contenus.

Afficher les détails de l'achèvement

Affichez les informations relatives à la finalisation en haut du document. Veuillez noter que cela n'empêchera pas l'impression des détails relatifs à la finalisation.

Guide d'affichage des documents

Affichez les instructions détaillées fournies par l'auteur pour remplir le document figurant en haut de celui-ci.

Afficher les éléments non corporels

Affiche tous les domaines comptables non-matériels. Les comptes de l'état financier sont considérés comme significatifs si la case à cocher Évaluation de la significativité est cochée.

Afficher les éléments masqués

Affiche toutes les lignes générées par le regroupement, y compris les lignes masquées. Cela permet aux utilisateurs de s'assurer qu'une ligne n'a pas été masquée par inadvertance.

Afficher toutes les lignes d'assertion

Affiche des lignes sous chaque compte de l'état financier pour chaque affirmation distincte. Les attributs supplémentaires de chaque assertion s'affichent.

Afficher les instructions interactives

Affichez les instructions indiquant la prochaine étape à suivre lors de l'utilisation de ce document. Ces instructions apparaissent en haut du document, dans une barre d'état située juste en dessous des boutons de fonction. Cette option de menu n'est disponible que s'il existe des instructions correspondant à l'état actuel du document.

Imprimer le nom du cabinet dans le pied de page

Affiche le nom du cabinet dans le pied de page, tel qu'il est défini dans les paramètres du cabinet, si l'auteur du cabinet a choisi d'afficher le nom du cabinet. Voir Coordonnées du cabinet.

Imprimer le logo du cabinet dans le pied de page

Affiche le logo du cabinet dans le pied de page, tel que défini dans les paramètres du cabinet, si l'auteur du cabinet a choisi d'afficher ce logo. Voir Coordonnées du cabinet.

Imprimer la date et l'heure actuelles dans le pied de page

Imprimez la date et l'heure du moment dans le pied de page de chaque page du document. Le format de la date et de l'heure correspond à celui défini dans vos paramètres régionaux Windows.

Afficher le chemin d'accès du client dans le pied de page

Affiche le chemin d'accès du client dans le pied de page de chaque page du document.

Mettre en surbrillance les cellules externes

Mette en surbrillance en rouge toutes les cellules du document associées à un lien externe.

Pour l'auteur du cabinet, un rapport s'ouvre dans votre navigateur Web et affiche chaque cellule liée à une source externe, ainsi que le groupe, le formulaire et l'identifiant de l'entrée de la base de données CaseView à laquelle cette cellule est liée. Cela permet à l'auteur du cabinet de suivre facilement les valeurs enregistrées dans la base de données et conservées lors d'une mise à jour ou d'une clôture de fin d'exercice.

Réappliquer les styles

Remplace les polices du document par celles du jeu de caractères utilisé sur votre ordinateur. Cela permet de saisir des informations à la fois en anglais et dans une autre langue utilisant des caractères non occidentaux.

Affichage du rapport sur les risques

Affiche le type de mini-rapport de risque qui doit apparaître en haut de la feuille de travail « Comptes de l'état financier ». Sélectionnez Risques identifiés pour afficher la liste de tous les risques au niveau de l'entité et de tous les risques dont la feuille de travail « Comptes de l'état financier » constitue la source, ou sélectionnez Risques traités pour afficher uniquement la liste des risques au niveau de l'entité.