Configurer les options

Les options de configuration vous permettent de personnaliser la feuille de travail « Comptes de l'état financier ». Ces options sont réparties en deux groupes :

Options d'actualisation, qui sont appliquées lorsque la feuille de travail « Comptes de l'état financier » est actualisée ou régénérée.
Options de régénération, qui ne s'appliquent que lorsque la feuille de travail « Comptes de l'état financier » est régénérée.

Il se peut que l'auteur du cabinet ait désactivé la régénération de la feuille de travail « Comptes de l'état financier » dans votre dossier client. Si la régénération est désactivée, les options de régénération ne s'affichent pas.

Options d'actualisation

Option	Description
Trier par colonne	Dans la liste déroulante, sélectionnez l'ordre de tri à appliquer lors de la génération initiale du rapport. Cliquez sur la flèche pour trier les résultats par ordre croissant ou décroissant.
Planification	Dans la liste déroulante, sélectionnez le solde prévisionnel sur lequel doit se fonder la feuille de travail « Domaines comptables ». <Solde personnalisé>: Sélectionnez le réglage personnalisé à utiliser, tel que défini dans Outils \| Options \| Réglages personnalisés. Cette option ne s'affichera que si au moins un solde personnalisé a été défini. Budget de l'exercice précédent : Cochez cette case pour utiliser le solde budgétaire de l'exercice précédent tel qu'il est défini dans la balance de vérification. Budget de l'année en cours : Cochez cette case pour utiliser le solde budgétaire de l'année en cours tel qu'il est défini dans la balance de vérification. Année précédente : Cochez cette case pour utiliser le solde final de l'exercice précédent. Année en cours : Cochez cette case pour utiliser les chiffres d'importation préliminaires de l'année en cours.
Arrondir à	Dans la liste déroulante, sélectionnez le mode d'arrondi à utiliser. Sélectionnez 1 (valeur par défaut) pour arrondir au dollar le plus proche, 1 000 pour arrondir au millier le plus proche, ou 1 000 000 pour arrondir au million le plus proche. L'arrondi sélectionné dans cette liste déroulante est utilisé dans la feuille de travail « États financiers », le rapport sur les risques, le Résumé de l'associé et du directeur, ainsi que dans tous les programmes de travail. Remarque: Des écarts d'arrondi peuvent survenir, car la fonction « Appliquer les règles d'arrondi » n'est pas activée.

Option

Description

Trier par colonne

Dans la liste déroulante, sélectionnez l'ordre de tri à appliquer lors de la génération initiale du rapport. Cliquez sur la flèche pour trier les résultats par ordre croissant ou décroissant.

Planification

Dans la liste déroulante, sélectionnez le solde prévisionnel sur lequel doit se fonder la feuille de travail « Domaines comptables ».

<Solde personnalisé>: Sélectionnez le réglage personnalisé à utiliser, tel que défini dans Outils | Options | Réglages personnalisés. Cette option ne s'affichera que si au moins un solde personnalisé a été défini.
Budget de l'exercice précédent : Cochez cette case pour utiliser le solde budgétaire de l'exercice précédent tel qu'il est défini dans la balance de vérification.
Budget de l'année en cours : Cochez cette case pour utiliser le solde budgétaire de l'année en cours tel qu'il est défini dans la balance de vérification.
Année précédente : Cochez cette case pour utiliser le solde final de l'exercice précédent.
Année en cours : Cochez cette case pour utiliser les chiffres d'importation préliminaires de l'année en cours.

Arrondir à

Dans la liste déroulante, sélectionnez le mode d'arrondi à utiliser. Sélectionnez 1 (valeur par défaut) pour arrondir au dollar le plus proche, 1 000 pour arrondir au millier le plus proche, ou 1 000 000 pour arrondir au million le plus proche.

L'arrondi sélectionné dans cette liste déroulante est utilisé dans la feuille de travail « États financiers », le rapport sur les risques, le Résumé de l'associé et du directeur, ainsi que dans tous les programmes de travail.

Remarque: Des écarts d'arrondi peuvent survenir, car la fonction « Appliquer les règles d'arrondi » n'est pas activée.

Options de régénération

Option	Description
Inclure un montant nul	Cochez cette case pour inclure dans la feuille de travail les postes dont le montant est nul, tant dans les soldes prévisionnels que dans les soldes actuels.
Regroupement :	Dans la liste déroulante, sélectionnez le mappage / regroupement utilisé dans le dossier de mission. La valeur par défaut est « Leadsheet ».
Inclure depuis	Dans la liste déroulante, sélectionnez le point de départ de la numérotation par groupes.
Veuillez inclure dans le champ « À » :	Dans la liste déroulante, sélectionnez le point final du numéro de regroupement.
Niveau du masque	Dans la liste déroulante, sélectionnez le niveau de masque de regroupement à générer. Prenons par exemple un regroupement comportant trois niveaux (par exemple XXX.XXX.XXX), où le premier niveau correspond au type d'état financier (bilan), le deuxième niveau aux postes de l'état financier (trésorerie et équivalents de trésorerie) et le troisième aux détails du compte (banque - étranger). Vous réglerez probablement le niveau du masque sur 2. Si vous n'êtes pas sûr de votre masque de mappage complet, double-cliquez sur la cellule pour ouvrir une boîte de dialogue affichant ce masque.
Inclure les numéros des parents	Cochez cette case si vous souhaitez afficher les numéros parents des numéros de groupe spécifiés par Niveau de masque. Par exemple, supposons que Niveau de masque soit égal à 3, ce qui signifie que le groupe 140.101.1 s'affiche. Si l'option Inclure les numéros des groupes parents est sélectionnée, les groupes parents 140 et 140.101 s'affichent également.

Remarque :

Si vous laissez les champs Include From et Include To vides, tous les éléments seront générés.
Si la feuille de travail est régénérée, toutes les informations saisies concernant chaque affirmation des états financiers seront supprimées. Pour mettre à jour uniquement les soldes, les utilisateurs doivent utiliser Actualiser.

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