Effectuez la clôture de fin d'exercice et faites le point sur la mission

La tâche « Clôture de fin d'exercice et mise à jour des missions » vous permet de clôturer les dossiers clients et de mettre à jour en masse les fonctionnalités et le contenu de vos modèles et des fichiers basés sur ces modèles.

Pour procéder à la clôture de fin d'exercice et à la mise à jour de la mission :

1. Dans la liste des tâches, cliquez sur Clôture de fin d'exercice et mise à jour des missions.
2. (Facultatif) Sélectionnez Filtrer par date de clôture de l'exercice pour filtrer vos dossiers de mission en fonction de la date de clôture de l'exercice. La clôture de fin d'exercice et la mise à jour des missions ne porteront que sur les dossiers relevant de la période indiquée.
3. (Facultatif) Sélectionnez Verrouiller le fichier d'origine pour vous assurer qu'aucune modification ne sera apportée au fichier d'origine.
4. Veuillez sélectionner les conventions de nommage pour le fichier de l'année prochaine :
   • Nouveau nom de fichier : Indiquez si vous souhaitez utiliser le « Nom d'exploitation » ou le « Numéro de client » figurant dans la boîte de dialogue « Propriétés de la mission » comme nom pour le fichier de l'année suivante.
   • Ajoutez la date de fin d'année au nom du fichier : Indiquez si vous souhaitez inclure la date de fin d'exercice dans le nom du fichier de l'année suivante, si vous souhaitez l'ajouter au début ou à la fin du nom du fichier, et précisez le format de la date.
5. Veuillez choisir une méthode de mise à jour :
   • Mise à jour générale : Sélectionnez cette option pour mettre à jour les fonctionnalités et le contenu en fonction des paramètres par défaut.
   • Fonctionnalité uniquement : Sélectionnez cette option pour mettre à jour les fonctionnalités et exclure toute modification du contenu.
   • Sélectionnez le fichier de paramètres : Sélectionnez cette option pour mettre à jour les fonctionnalités et le contenu à partir d'un fichier de paramètres personnalisé (s'il a été créé précédemment lors d'une mise à jour du modèle).
6. Dans la liste des modèles installés, sélectionnez les modèles qui doivent être mis à jour.
7. Cliquez sur Suivant.

8. Une liste des dossiers de mission s'affiche en fonction de la configuration de votre annuaire et de vos filtres.

   Catégorie	Description
   Nom	Affiche le nom du fichier « Working Papers ».
   Version	Affiche la version actuelle du fichier. Lorsque les modules « Audit » et « Finances » sont fusionnés dans un seul fichier, le numéro de version du module « Audit » s'affiche avant celui du module « Finances ».
   Analyse	Affiche une brève description expliquant pourquoi les mises à jour ne sont pas disponibles ou prises en charge. Voici quelques exemples de résultats d'analyse : Confiné La version du fichier client est inférieure à la version minimale prise en charge du modèle Le fichier client est déjà à la dernière version du modèle Fichier emprunté Fichier extrait La date de fin d'exercice se situe en dehors de la plage spécifiée Version inconnue Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect

   Désélectionnez tous les fichiers que vous ne souhaitez pas inclure dans la clôture de fin d'exercice et la mise à jour de la mission.

9. Cliquez sur Suivant pour lancer la clôture de fin d'exercice et la mise à jour de la mission.

   Remarque : Vous pouvez cliquer sur Annuler à tout moment pour interrompre le processus de clôture de fin d'exercice et de mise à jour des missions ; toutefois, les dossiers en cours et terminés seront tout de même clôturés et mis à jour.
10. Un récapitulatif de la clôture de l'exercice et des dernières informations concernant les missions s'affiche. Cliquez sur Afficher le rapport pour consulter les résultats plus en détail.