Crear un nuevo archivo

Antes de empezar a utilizar Caseware Working Papers, deberá crear un archivo de documentos de trabajo. Por lo general, debe crear un archivo de Working Papers independiente para cada cliente.

Hay tres formas de crear un nuevo archivo:

• Archivo en blanco
• Basado en una plantilla
• Basado en un archivo existente

Si es necesario, puede importar datos de clientes desde diferentes fuentes, incluidos otros programas de contabilidad y plantillas, durante la creación del archivo. Para obtener más información, consulte Crear un archivo e importar datos.

Archivo en blanco

En la mayoría de los casos, es recomendable crear los archivos nuevos a partir de una plantilla o de un archivo ya existente. Los archivos vacíos suelen ser útiles únicamente cuando se lleva a cabo una consolidación.

Para crear un nuevo archivo en blanco:

1. En la cinta, haga clic en Archivo | Nuevo.
2. Introduzca un nombre para el archivo en el campo Nombre del nuevo archivo . Los nombres de los archivos pueden contener hasta 100 caracteres alfanuméricos, incluidos los espacios y algunos caracteres especiales (excepto \ / : * ? " < > |).
3. Por defecto, el nuevo archivo se creará en la carpeta «Working Papers Data» (ruta predeterminada: C:\Archivos de programa (x86)\Caseware\Data\. Para cambiar la ubicación en la que se creará el archivo, haga clic en el enlace existente en la carpeta y seleccione la nueva ubicación.
4. En el apartado Basado en, seleccione Archivo en blancoy, a continuación, haga clic en Crear archivo.

Se abre el nuevo archivo en blanco y aparece el cuadro de diálogoPropiedades del encargo. Especifique las fechas de fin y comienzo del ejercicio para continuar.

Basado en una plantilla

Si su organización ha configurado unaplantilla de archivo de Working Papers, o si desea crear un archivo basado en nuestras plantillas deAuditoríaoEstados financieros, puede crear un archivo utilizando el formato y los datos de la plantilla.

Para crear un nuevo archivo a partir de una plantilla:

1. En la cinta, haga clic en Archivo | Nuevo.
2. Introduzca un nombre para el archivo en el campo Nombre del nuevo archivo . Los nombres de los archivos pueden contener hasta 100 caracteres alfanuméricos, incluidos los espacios y algunos caracteres especiales (excepto \ / : * ? " < > |).
3. Por defecto, el nuevo archivo se creará en la carpeta «Working Papers Data» (ruta predeterminada: C:\Archivos de programa (x86)\Caseware\Data\. Para cambiar la ubicación en la que se creará el archivo, haga clic en el enlace existente en la carpeta y seleccione la nueva ubicación.

4. En el apartado Basado en, seleccione el archivo de plantilla en el que desea basar el nuevo archivo y, a continuación, haga clic en Crear archivo.

   Nota: Si desea incluir documentos de una plantilla secundaria durante el proceso de creación del archivo, haga clic en Crear archivo y copiar documentos de otra plantilla . Para obtener más información, consulte Crear un archivo e importar datos.

Se abre el nuevo archivo basado en la plantilla y aparece el cuadro de diálogoPropiedades del encargo. Especifique las fechas de fin y comienzo del ejercicio para continuar.

Basado en un archivo existente

Le recomendamos que cree la mayoría de los archivos nuevos a partir de un archivo ya existente, incluso si se trata del archivo de ejemplo (Samp01) que se incluye con Working Papers. Basar su nuevo archivo en uno ya existente facilita considerablemente su configuración y modificación.

Para crear un nuevo archivo a partir de uno ya existente:

1. En la cinta, haga clic en Archivo | Nuevo.
2. Introduzca un nombre para el archivo en el campo Nombre del nuevo archivo . Los nombres de los archivos pueden contener hasta 100 caracteres alfanuméricos, incluidos los espacios y algunos caracteres especiales (excepto \ / : * ? " < > |).
3. Por defecto, el nuevo archivo se creará en la carpeta «Working Papers Data» (ruta predeterminada: C:\Archivos de programa (x86)\Caseware\Data\. Para cambiar la ubicación en la que se creará el archivo, haga clic en el enlace existente en la carpeta y seleccione la nueva ubicación.
4. En Basado en, seleccione Archivo existente...y, a continuación, haga clic en Crear archivo.
5. En el cuadro de diálogo, busque el archivo en el que desea basar el nuevo archivo. Si es necesario, seleccione Incluir datos contables y estructura de la entidad para importar los datos contables y la estructura de la entidad. Haga clic en Abrir.

Se abre el nuevo archivo basado en el archivo existente y aparece el cuadro de diálogoPropiedades del encargo. Especifique las fechas de fin y comienzo del ejercicio para continuar.