Realizar una consolidación

Puede consolidar varias entidades en su archivo de Working Papers realizando una consolidación.

Antes de consolidar los archivos, cree un archivo en blanco para asegurarse de que no contenga datos de clientes. Asegúrese de que el archivo en blanco esté abierto antes de procesar la consolidación. Cualquier asiento que se registre en las cuentas de una filial se refleja automáticamente en la cuenta de consolidación.

Consolidación interna (en tiempo real)

Puede preparar un encargo de consolidación importando todos los registros contables pertinentes a un único archivo de Working Papers. Esto se denomina «consolidación interna». Una consolidación interna es la opción óptima para una empresa con una estructura organizativa divisional.

Para preparar una consolidación interna:

1. Importe los registros contables pertinentesal archivo de documentos de trabajo.
2. Configure un documento automático de balance de comprobación o hoja de trabajo para organizar los saldos de las cuentas, los totales y otra información por entidad.
3. En la cinta, haga clic en Encargo | Consolidar.
4. En el cuadro de diálogo «Consolidación», haga clic en Nuevo para añadir una entidad.
5. En el cuadro de diálogo «Consolidación», seleccione una entidad y, a continuación, haga clic en Propiedades.
6. En el grupo Fuente externa para los detalles de la entidad , haga clic en Ninguna.
7. En el grupo Contribución proporcional a la entidad matriz , introduzca el porcentaje aportado a la consolidación. Este es el porcentaje de los registros contables que afectarán a los registros de la entidad matriz.
8. Repita los pasos anteriores para añadir más entidades si es necesario.
9. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo «Consolidación», haga clic en Aplicar.

La entidad interna ha sido consolidada. Los archivos de entidades gestionados internamente se actualizarán en tiempo real a medida que se modifiquen los datos.

Consolidación externa (por lotes)

Puede preparar un encargo de consolidación a partir de los registros contables de las entidades que ya cuentan con archivos de Working Papers. Puede importar estos registros contables al expediente del encargo vinculándolos a los expedientes de las entidades. Esto se denomina consolidación externa.

Para preparar una consolidación externa:

1. En la cinta, haga clic en Encargo | Consolidar.
2. En el cuadro de diálogo «Consolidación», haga clic en Nuevo para añadir una entidad.
3. En el grupo Identificación de la entidad , introduzca un nombre y una abreviatura para su entidad.

4. En el grupo Fuente externa para los detalles de la entidad , haga clic en Archivo existente. Busquela carpeta «Working Papers» de la entidad, selecciónela y, a continuación, haga clic enAceptar.

   Notas:

   • SeleccioneIncluir saldos anterioresúnicamente al iniciar el encargo de consolidación. Si va a importar los registros contables de una entidad en el año siguiente, asegúrese de que esta casilla no esté marcada.
   • Seleccione Aplicar tipo de cambio para importar el tipo de cambio y los registros contables de una entidad cuya moneda sea diferente a la moneda de la consolidación.
   • SeleccioneHabilitar sincronización de cuentassi desea que los cambios en las propiedades de la cuenta del archivo de documentos de trabajo de la entidad se reflejen en el encargo de consolidación.
   • Seleccione Desasignar nuevas cuentas externas para excluir de la importación los números de asignación de las cuentas de la entidad.
5. En el grupo Contribución proporcional a la entidad matriz , introduzca el porcentaje aportado a la consolidación. Este es el porcentaje de los registros contables que afectarán a los registros de la entidad matriz.
6. Repita los pasos anteriores para añadir más entidades si es necesario.
7. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo «Consolidación», haga clic en Aplicar.

Ha integrado los registros contables de la entidad en el encargo de consolidación.

En la estructura de consolidación, un símbolo de advertencia en el icono de la entidad indica que aún no ha integrado dicha entidad en el encargo de consolidación. Para completar esta integración, haga clic en Aplicar.