Opties voor de jaarafsluiting

Bij het afsluiten van het boekjaar kunt u aangeven hoe u het bestand van het voorgaande jaar wilt afsluiten, en de gegevens selecteren die u wilt overnemen en behouden in het nieuwe bestand.

Opties voor het doorrollen

Stel uw voorkeuren in voor het afsluiten van het bestand en de gegevens die moeten worden overgedragen naar het bestand van het volgende jaar.

Optie	Beschrijving
Het bestand van het voorgaande jaar comprimeren	Comprimeer het bestand van vorig jaar nadat u het hebt gesloten.
BAK-bestanden opnemen	Neem .BAK-bestanden op in de compressie.
Werk de balansgegevens van het voorgaande jaar bij	Neem de saldi van het voorgaande jaar en andere basisaanpassingen over naar het bestand voor het volgende jaar. Deze optie heeft geen invloed op de kolom ‘Huidig jaar’ in het nieuwe bestand.
Werk de openingsbalansgegevens voor het volgende jaar bij met:	Sluit de winst-en-verliesrekening af op het opgegeven rekeningnummer en neem de beginsaldi over naar het balansbestand van het volgende boekjaar. Dit is de beste keuze als u een maandelijkse of jaarlijkse boekhoudkundige verwerking uitvoert, aangezien u de cijfers van de openingsbalans niet hoeft in te voeren. Selecteer deze optie niet als u alle saldi van balans- en resultatenrekeningrekeningen op nul wilt zetten. Opmerking: Working Papers gebruikt het eindsaldo van de huidige verslagperiode voor de beginsaldi, inclusief de kasstroomrekeningen, in het bestand voor het volgende jaar. Als er in een van de rapportageperiodes eliminatieboekingen voorkomen en u wilt dat deze worden meegenomen in het beginsaldo van het volgende jaar, zorg er dan voor dat de rapportageperiode met de eliminatieboekingen actief is in de algemene periodeselectie. Selecteer in het vervolgkeuzemenu het type saldo dat u bij de update wilt gebruiken: Nul: Allemaal nullen Niet gecorrigeerd: Saldo debiteuren zonder correctieboekingen Aangepast: Saldo debiteuren en normale correctieboekingen Verslag: Het debetsaldo van de klant en de gebruikelijke correctieboekingen, evenals eventuele herclassificatieboekingen die in de laatste periode van het verslagjaar hebben plaatsgevonden Geconsolideerd: Rapport en het verwijderen van vermeldingen Belasting - Federaal: Geconsolideerde en federale correctieboekingen Belasting - Staat: Consolidatie- en afstemmingsboekingen Belasting - Gemeente: Consolidatie- en stadsaanpassingsboekingen R/E-rekeningnummer Het rekeningnummer voor de ingehouden winst waarmee u de winst-en-verliesrekening afsluit. Bij het afsluiten van het boekjaar wordt het nettoresultaat op deze rekening geboekt. Meerdere Als u het saldo van de ingehouden winst over meerdere rekeningen verdeelt, klikt u op deze optie om verschillende rekeningen voor ingehouden winst toe te wijzen aan verschillende entiteiten in een geconsolideerd bestand. Zie voor meer informatie Verdeling van de rekening voor ingehouden winst.
Prognosegegevens doorrekenen	Neem de prognosebedragen voor volgend jaar uit het bestand van het voorgaande jaar over naar de prognoses voor het lopende jaar in het bestand voor volgend jaar.
Werk de begrotingsgegevens bij met de prognosegegevens	Kopieer de prognosebedragen voor het komende jaar uit het bestand van het voorgaande jaar naar de begrotingsbedragen in het bestand voor het komende jaar.
De roll-forward-cellen in CaseView bijwerken	Als er roll-forward-opties zijn opgegeven voor invoercellen in CaseView, werk de cellen dan bij met nieuwe waarden. De berekeningen in de CaseView-cellen en de koppelingsberekeningen met de boekhouddatabase worden automatisch bijgewerkt. Opmerking: Deze optie wist ook de inhoud van alinea’s als de optie Inhoud wissen bij doorrollen is ingeschakeld in de eigenschappen van de alinea.
Begrotingsgegevens overdragen	Neem de begrotingsbedragen van het huidige jaar over naar het bestand voor het volgende jaar als begrotingen van het voorgaande jaar.
Alle aangepaste saldi overdragen	Pas de aangepaste saldi door naar de volgende periode, afhankelijk van of het aangepaste saldo is ingesteld op Huidig/Verleden of Huidig/Toekomst. Als een aangepaste saldo-identificatiecode is ingesteld op Huidig/Vorig, worden de aangepaste saldobedragen van het huidige jaar in het bestand van het voorgaande jaar de aangepaste saldobedragen van het voorgaande jaar in het bestand van het volgende jaar. Als een aangepaste saldo-identificatie is ingesteld op Huidig/Toekomstig, worden de aangepaste saldobedragen voor het volgende jaar in het bestand van het voorgaande jaar de aangepaste saldobedragen voor het huidige jaar in het bestand van het volgende jaar.
Publiceer het bestand voor het volgende jaar	Plaats het bestand voor het volgende jaar automatisch in Caseware Cloud of op de SmartSync-server.
Het bestand met zoekopdrachten doorlopen	Als het bestand met werkdocumenten is gekoppeld aan een Queries -bestand, verplaats het Queries-bestand dan naar het bestand voor het volgende jaar.
Verwijder het bestand AnalyticsAI	Als het Working Papers-bestand is gekoppeld aan een AnalyticsAI -bestand, verwijder dit dan uit Caseware Cloud bij het afsluiten van het boekjaar.

Opnemen in het dossier voor volgend jaar

Selecteer de gegevens uit het vorige jaar die u in het bestand voor het komende jaar wilt behouden.

Optie	Beschrijving
Gegevens uit spreadsheetanalyses	Neem eventuele saldi uit de analyse-documenten in de spreadsheet mee. Het toevoegen van aantekeningen aan spreadsheets wordt in- of uitgeschakeld op basis van de selecties die in het gedeelte ‘Aantekeningen’ zijn ingevoerd.
Informatie over valutakoersen en programma-aangiften	Vermeld wisselkoersen en/of informatie over programma-aanspraken. Opmerking: Aanpassingen uit het voorgaande jaar die voortvloeien uit de saldi van correctieboekingen blijven na de jaarafsluiting behouden en kunnen worden gebruikt bij het weergeven van rapporten.
Voltooiing van het programma / de checklist	Voeg voor alle programma’s en checklists de kolommen ‘Ja/Nee’, ‘Initialen’ en ‘Toelichting’ toe. Documentannotaties, verwijzingen naar commentaar en commentaartekst worden opgenomen of weggelaten op basis van de selecties die zijn opgegeven onder „Verwijzingen“. (De procedurele tekst van het programma en de checklist wordt altijd overgenomen in het bestand voor het volgende jaar.) Opmerking: Deze optie geldt alleen voor automatische documenten van Working Papers. Om invoercellen uit CaseView-documenten die in het bestand zijn opgenomen door te nemen, selecteert u CaseView-cellen doorvoeren.
Commentaar	Voeg commentaar toe aan alle automatisch gegenereerde documenten, inclusief tekst die in notities is ingevoerd.
Openstaande transacties	Neem alle openstaande transacties van de opgegeven rekening mee. Klik op Meerdere om meerdere rekeningen met openstaande transacties mee te nemen.
Aantekeningen	Voeg het geselecteerde annotatietype toe: Documentverwijzingen Aankruisjes Opmerkingen Documentverwijzingen in CaseView CaseView-markeringen Opmerkingen bij CaseView