Vermeldingen verwijderen
Bij consolidatieopdrachten kunt u correcties in de proefbalans boeken om mutaties als gevolg van transacties tussen dochterondernemingen te elimineren.
Opmerking: Wanneer u de volgende procedure uitvoert, selecteert u in het vervolgkeuzemenu Type de optie „Elimineren“. Wanneer u een correctie definieert als een eliminatie, wordt deze correctie opgenomen in automatische documenten die een kolom voor het elimineren van boekingen bevatten.
Om een correctieboeking te boeken:
- Klik in het lint op Account | Correctieboekingen. Het werkblad ‘Correctieboekingen’ wordt weergegeven.
- Stel de aanpassing in door een keuze te maken uit de volgende instellingen:
- Huidige vermelding: Voer een referentienummer voor de journaalpost in.
- Soort periode: Kies de rapportageperiode waarop de aanpassing van toepassing is.
- Rekeningen: Geef aan of de boekingspost betrekking heeft op een jaarrekening, een werkblad of de opstelling van de boekhouding voor de belastingaangifte.
- Type: Geef het type van de boekingsregel op.
- Onjuistheid: Als de correctie een onjuistheid aan het licht brengt, kiest u de grondslag voor het doorvoeren van de correctie.
- Herhaling: Geef aan of de correctie een terugkerende of een tegenboeking betreft.
- Beschrijving: Beschrijf de aanpassing. Deze beschrijving wordt weergegeven in de automatische documenten voor tijdschriften.
- Referentie: Kies een document uit de documentbeheerder om de journaalpost daaraan te koppelen.
- Plaats de muisaanwijzer op de rechterkant van het eerste beschikbare celveld in de kolom ‘Nummer’ om een vervolgkeuzemenu weer te geven. Klik op de pijl om het dialoogvenster Typ letters voor snel zoeken te openen. Selecteer de rekening waarop u de aanpassing wilt doorvoeren en klik op Selecteren.
- Voer een bedrag in het veld Totaalbedrag in. Om een creditering in te voeren, voegt u een minteken (-) voor of achter het bedrag toe.
- Herhaal deze procedure in de volgende rij om de tegenrekening te selecteren.
U hebt een aanpassing doorgevoerd. In het betreffende document wordt dit weergegeven in de kolom ‘Aanpassingen’.