Saldi koppelen vanuit een geconsolideerd bestand
U kunt CaseView-documenten net zo eenvoudig koppelen aan de saldi in een geconsolideerd Working Papers- of Time-bestand als aan een afzonderlijk cliëntendossier. U kunt zelfs één CaseView-document koppelen aan de saldi van twee of meer entiteiten in de consolidatiestructuur, waardoor u rapporten kunt maken waarin de prestaties van alle dochterondernemingen in de consolidatie met elkaar worden vergeleken.
Er zijn twee manieren om een CaseView-document te koppelen aan de saldi in een geconsolideerd bestand.
- Vermeld geen entiteit in de formule, maar stel de entiteit die in de formules moet worden gebruikt in het dialoogvenster „Documenteigenschappen“ voor uw CaseView-document in.
- Geef de entiteit op die u in de formule wilt gebruiken (wanneer er geen entiteit is opgegeven in de documenteigenschappen).
De entiteit instellen in de eigenschappen van het CaseView-document
- Klik in Working Papers/Time met de rechtermuisknop op het CaseView-document in de Document Manager en selecteer Eigenschappen.
- Selecteer in Context de gewenste entiteit voor het document.
Opmerking: U kunt veel werk besparen door één document aan te maken voor alle entiteiten in het geconsolideerde bestand. Dit doet u door Standaardcontext te selecteren wanneer u het CaseView-document instelt in Working Papers of Time. Als u de standaardcontext gebruikt, betekent dit dat wanneer u het document vanuit de Documentbeheerder afdrukt, de gegevens worden overgenomen uit de entiteit die op het moment van afdrukken is geselecteerd in de globale contextentiteit. Als u vervolgens hetzelfde rapport voor een andere entiteit wilt afdrukken, hoeft u alleen maar de selectie in de entiteitskiezer van de algemene context aan te passen.
- Klik op OK.
De formule invoeren in het CaseView-document.
Voer de berekeningsformules in CaseView precies zo in als u ze voor een afzonderlijk klantdossier zou invoeren. Wanneer u het document vervolgens afdrukt, worden de waarden overgenomen uit de entiteit die op dat moment is geselecteerd in de Global Context Entity Selector in Working Papers/Time.
Voer bijvoorbeeld het volgende in:
Waar
br = Saldo actiefjaarrapport
115 = Kaartnummer 115
Dit is precies dezelfde berekening die u zou gebruiken om de cel te koppelen aan de saldi in een enkel klantdossier. Als er bij de berekening geen entiteitsspecifieke code wordt gebruikt, koppelt CaseView standaard aan de entiteit die op het moment van afdrukken is geselecteerd – hetzij de context die in het dialoogvenster is geselecteerd, hetzij, indien deze op standaard is ingesteld, de entiteit die is geselecteerd via de Local Context Entity Selector.
De entiteit selecteren in een CaseView-berekening
Ongeacht welke entiteit is geselecteerd in de instellingen van CaseView, kunt u die selectie overschrijven en een koppeling maken naar elke willekeurige entiteit in de consolidatiestructuur door een entiteitsspecifieke code in te voeren in de celberekeningen van CaseView. Deze entiteitsspecifieke code is de afkorting die is toegewezen in het dialoogvenster Entiteitseigenschappen.
Waar
br = Saldo actiefjaarrapport
Entiteit("SCO3") = de gekozen entiteit: Sub Company 3
111 = Kaartnummer 111
Deze berekening is gemaakt in een CaseView-document dat is toegewezen aan Sub Company 1 met behulp van de Local Context Entity Selector. Hieruit blijkt dat de berekening kan worden gekoppeld aan een saldo van elke entiteit in de consolidatiestructuur.