Commando 'Koppeling' - Menu 'Extra'

Opent het werkblad ‘Linkage’, waar u gegevens uit de boekhouddatabase in Working Papers of Time kunt koppelen aan cellen in CaseView.

Aan de cellen in CaseView kunnen diverse actuele, vergelijkende en budgetcijfers worden gekoppeld. Klik op de schuifbalk om de cijfers uit voorgaande jaren en de begrotingscijfers te bekijken. Met behulp van de koppelingsknoppen kunt u meerdere rekeningen optellen of aftrekken om het gewenste resultaat te verkrijgen.

CaseView voegt de benodigde koppelingsberekeningen in de formulebalk in en de geselecteerde balans verschijnt in de cel. Telkens wanneer een rekening wordt aangepast in Working Papers of Time, wordt het saldo van die rekening dienovereenkomstig aangepast in de betreffende cellen in CaseView.

Zie Informatie uit werkdocumenten koppelen voor meer informatie.

Contextkiezer

Zodra het bestand is samengevoegd, verschijnt er bovenaan het dialoogvenster ‘Koppeling’ een vervolgkeuzelijst waarmee u tussen entiteiten kunt schakelen. Selecteer een entiteit om de saldi uitsluitend voor die entiteit te berekenen. Selecteer bijvoorbeeld Entiteit A om alleen de saldi voor Entiteit A te zien; selecteer de bovenliggende entiteit om alle saldi van de onderliggende entiteiten voor die bovenliggende entiteit te berekenen.

Wanneer de keuzeschakelaar is ingesteld op Standaardcontext, worden de saldi voor alle entiteiten weergegeven.

Alleen saldi van ouders

Het selectievakje Alleen saldi van bovenliggende posten wordt weergegeven wanneer het om een geconsolideerd bestand gaat. Vink het selectievakje aan om de waarde PAR aan de berekening toe te voegen. Wanneer het selectievakje is aangevinkt, worden in het dialoogvenster ‘Koppeling’ alleen de saldi van de geconsolideerde moedermaatschappij weergegeven; er worden geen onderliggende entiteiten weergegeven.

Subtotaals meerekenen

Vink het selectievakje Subsaldi meenemen aan om de subsaldi van toewijzingsnummers, rekeningnummers en groepen mee te nemen in de berekeningen. Kaart nummer 100 heeft bijvoorbeeld de subkaarten 100.1, 100.2 en 100.3. Wanneer u het subsaldo in de berekeningen meeneemt, worden de saldi van de gekoppelde rekeningen 100, 100.1, 100.2 en 100.2 samengevoegd.

Als het selectievakje is aangevinkt, wordt de waarde SUB aan de berekening toegevoegd; bijvoorbeeld: ("yr0:sub", "100").

Klik op het betreffende tabblad om de rekeningen in de gewenste volgorde weer te geven.

Kaart

Geeft de rekeningen weer in volgorde van kaartnummer. De saldi en beschrijvingen van kaartnummers kunnen worden gekoppeld aan cellen in CaseView. Om individuele rekeningsaldi of omschrijvingen aan elkaar te koppelen, kunt u naar wens mappen openen en sluiten. Klik op de betreffende koppelingsknop voor de beschrijving of het saldo dat u in het CaseView-document wilt weergeven.

Rekening (nr.)

Geeft een overzicht van alle rekeningen in de boekhouddatabase. De rekeningen worden in numerieke volgorde weergegeven. Klik op de betreffende koppelingsknop voor de beschrijving of het saldo dat u in het CaseView-document wilt weergeven.

Rekening (Beschrijving)

Geeft de rekeningen in de boekhouddatabase weer in alfabetische volgorde op basis van de rekeningomschrijving. Klik op de betreffende koppelingsknop voor de beschrijving of het saldo dat u in het CaseView-document wilt weergeven.

Account (rapport)

Geeft alle rekeningen weer in de volgorde van het rapport in Werkdocumenten/Tijd. Gebruik de koppelingsknoppen om rekeningbeschrijvingen en saldi te koppelen aan cellen in CaseView.

L/S

Geeft een overzicht van alle klantdossiers in de boekhouddatabase. De saldi en beschrijvingen in het leadsheet kunnen worden gekoppeld aan cellen in CaseView. Om individuele rekeningsaldi of omschrijvingen te koppelen aan leadbladen, kunt u mappen naar wens openen en sluiten.

Groepen 2 tot en met 10

Geeft een overzicht van alle groepsnummers die zijn toegewezen aan de opgegeven groepering in de boekhouddatabase. De saldi en omschrijvingen van groepsnummers kunnen worden gekoppeld aan cellen in CaseView. Om individuele rekeningsaldi of omschrijvingen te koppelen aan groepsnummers in de groepering, opent en sluit u mappen naar wens.

Les

Geeft een overzicht van alle ratioklassen in de boekhouddatabase. De saldi van de verhoudingsrekeningen bestaan uit de bedragen van elke rekening die in de proefbalans aan de betreffende verhouding zijn gekoppeld. Om individuele rekeningsaldi of omschrijvingen te koppelen aan een ratioklasse, opent en sluit u mappen.

Documentbeheerder

Geeft een overzicht van alle documenten in de Document Manager. Elke documentkenmerk kan in CaseView aan cellen worden gekoppeld. Klik op de betreffende koppelingsknop voor het object dat u aan het CaseView-document wilt koppelen.

Kenmerken van de betrokkenheid

Geeft een overzicht van alle gegevens met betrekking tot de opdrachtkenmerken (voorheen het klantprofiel) voor het huidige klantdossier. Klik op de betreffende koppelingsknop voor het veld ‘Engagement Properties’ dat u in het CaseView-document wilt weergeven.