Over het gebruik van rekeningtoewijzing voor het maken van dynamische afschriftsjablonen
Wanneer u het rekeningstelsel koppelt aan CaseView, worden de financiële overzichten automatisch ingevuld op basis van het toewijzingsnummer. Accounttoewijzing is een hoofdrekeningstelsel dat voor alle klantdossiers geldt en dat in Working Papers is aangemaakt onder Account | Toewijzing. Aangezien het rekeningnummer losstaat van het rekeningstelsel van de klant, kunnen de jaarrekeningen van tevoren worden opgesteld en hoeft er in de definitieve jaarrekening slechts een minimum aan aanpassingen te worden aangebracht.
Om bijvoorbeeld het saldo van de contantenrekening van klant A te koppelen aan een cel in CaseView, kan de formule ACT(BR,1001) worden gebruikt. Klant B gebruikt echter rekeningnummer 12001 voor contant geld, waardoor de berekening in de cel moet worden aangepast. Als beide klanten daarentegen dezelfde structuur voor accounttoewijzing zouden gebruiken, bijvoorbeeld Cash - 101, zou de cel kunnen worden berekend als MAP(BR,101) en zou het document correct worden gekoppeld aan beide klantbestanden. Het uniform maken van het rekeningstelsel is een van de grootste uitdagingen bij het ontwikkelen van sjabloondocumenten.
Meer informatie over Account Mapping vindt u in de Help van Working Papers.
Gerelateerde onderwerpen