Een opdracht aanmaken voor een tussentijdse periode

Je kunt engagementbestanden maken voor maandelijkse, driemaandelijkse en halfjaarlijkse tussentijdse perioden.

Voor tussentijdse opdrachten kunt u alleen Excel- of CSV-bestanden importeren naar uw saldibalans.

Een tussentijds opdrachtbestand maken:

1. Een opdracht aanmaken

   Zie Een engagementbestand makenvoor meer informatie.

2. Selecteer in de eigenschappen van de opdracht de rapportageperiode en de einddatum van het jaar.

   

3. Selecteer het tabblad Saldibalans en kies Excel of CSV om de saldibalans te importeren.

   Saldibalansen moeten YTD (year-to-date) zijn, geen periodebalansen. Nadat je een saldibalans hebt geïmporteerd, kun je de rapportageperiode van de opdracht niet meer wijzigen.

Het engagementbestand voor de volgende periode aanmaken:

1. Selecteer Bestand voor volgende periode maken in Meer acties ().

   

2. Vul het Carry Forward-dialoogvenster in zoals vereist.

3. Selecteer in het veld Gegevens overdragen van het opdrachtbestand met de gegevens die je wilt overdragen.

   De opdrachteigenschappen in de nieuwe opdracht worden bijgewerkt naar Huidige periode.

4. Accepteer of weiger antwoorden, gewijzigde vragen of nieuwe documenten uit de vorige periode. Voor meer informatie, zie Een opdracht overdragen.

5. Selecteer op het tabblad SaldibalansMeer acties () | Opnieuw importerenen Excel of CSV om de saldibalans voor de nieuwe periode te importeren. Kolommen in de saldibalans geven nu de YTD-saldi voor de nieuwe periode weer.

   Saldibalansen moeten YTD (year-to-date) zijn, geen periodebalansen. Nadat je een saldibalans hebt geïmporteerd, kun je de rapportageperiode van de opdracht niet meer wijzigen.

6. Selecteer op het tabblad Documenten de optie Jaarrekening en scroll naar beneden naar de Inkomstenrekening.

   Let op de kolommen voor periode-specifieke balansen en YTD-saldi voor het huidige en het voorgaande jaar.

7. Voltooi de opdracht op dezelfde manier als bij een jaarlijkse opdracht.

Stel een korte of lange opdrachtperiode vast

U kunt opdrachten aanmaken met rapportageperioden die korter of langer zijn dan 12 maanden door de begin- en einddatum van de opdracht aan te passen. De toepassing controleert of de startdatum niet na de einddatum ligt en past de bijbehorende periode-berekeningen dienovereenkomstig aan.

Om een kort of langdurig engagement in te stellen:

1. Open de engagement en ga naar de eigenschappen van de engagement.

2. Stel de rapportageperiode in op Jaarlijks.

3. Stel de datum van het einde van hetboekjaar in op het juiste einde van het boekjaar.

4. Stel de begindatum van het jaar zo in dat de rapportageperiode overeenkomt met de opdracht:

• Gebruik minder dan 365 dagen voor een kort jaar.

• Gebruik meer dan 365 dagen voor een lang jaar.

5. Klik op Opslaan.

Het systeem controleert of de begindatum niet na de einddatum ligt.

Om de looptijd weer in te stellen op een standaardjaar van 12 maanden:

1. Ga naar de eigenschappen van de interactie.

2. Klik op Reset naast Startdatum jaar.