Options de clôture de fin d'année

Lors de la clôture de l'exercice, vous pouvez définir la manière dont vous souhaitez clôturer le fichier de l'exercice précédent, puis sélectionner les données que vous souhaitez reporter et conserver dans le nouveau fichier.

Options de report

Définissez vos préférences concernant la clôture du dossier et le contenu à reporter dans le dossier de l'année suivante.

Option	Description
Compressez le fichier de l'année précédente	Compressez le fichier de l'année précédente après l'avoir fermé.
Inclure les fichiers BAK	Inclure les fichiers .BAK dans la compression.
Mettre à jour les données relatives aux soldes de l'exercice précédent	Reportez les soldes de l'exercice précédent et les autres ajustements de base dans le fichier de l'exercice suivant. Cette option n'a aucun effet sur la colonne « Année en cours » du nouveau fichier.
Mettez à jour les données du solde d'ouverture de l'année suivante en utilisant :	Clôturez le compte de résultat sur le numéro de compte de résultat indiqué et enregistrez les soldes d'ouverture pour le bilan dans le fichier de l'exercice suivant. C'est l'option à privilégier si vous effectuez une mise à jour mensuelle ou annuelle, car vous n'avez pas besoin de saisir les chiffres du bilan d'ouverture. Ne sélectionnez pas cette option si vous remettez à zéro tous les soldes des comptes du bilan et du compte de résultat. Remarque : Working Papers utilise le solde final de la période comptable en cours pour établir les soldes d'ouverture, y compris ceux des comptes de flux de trésorerie, dans le fichier de l'exercice suivant. Si des écritures d'élimination existent dans l'une des périodes comptables et que vous souhaitez qu'elles soient prises en compte dans le solde d'ouverture de l'exercice suivant, assurez-vous que la période comptable contenant ces écritures d'élimination est active dans le sélecteur de période global. Sélectionnez le type de solde à utiliser pour la mise à jour dans le menu déroulant : Zéro : Que des zéros Non corrigé : Solde client avant écritures de régularisation Révisé : Solde client et écritures de régularisation courantes Rapport : Le solde client et les écritures de régularisation habituelles comprennent également toutes les écritures de reclassement effectuées au cours de la dernière période de l'exercice comptable Données consolidées : Rapport et suppression d'entrées Fiscalité - Fédérale : Écritures de régularisation consolidées et fédérales Fiscalité - État : Écritures de consolidation et d'ajustement au niveau de l'État Fiscalité - Ville : Écritures de régularisation consolidées et municipales Numéro de compte R/E Le numéro du compte de report à nouveau sur lequel vous clôturerez le compte de résultat. La clôture de l'exercice consiste à imputer le résultat net à ce compte. Plusieurs Si vous répartissez le solde des résultats non distribués entre plusieurs comptes, cochez cette option pour permettre l'affectation de comptes de résultats non distribués différents à différentes entités dans un fichier consolidé. Pour plus d'informations, consultez la section Répartition du compte des bénéfices non distribués.
Données prévisionnelles actualisées	Reportez les montants prévisionnels de l'année suivante, tels qu'ils figurent dans le fichier de l'année précédente, dans les prévisions de l'année en cours du fichier de l'année suivante.
Mettre à jour les données budgétaires avec les données prévisionnelles	Reportez les montants prévisionnels de l'année précédente vers les montants budgétaires de l'année suivante.
Mettre à jour les cellules de report de CaseView	Si des options de report sont définies pour les cellules d'entrée de CaseView, mettez à jour ces cellules avec les nouvelles valeurs. Les calculs des cellules CaseView et les calculs liés à la base de données comptable sont mis à jour automatiquement. Remarque : Cette option effacera également le contenu des paragraphes si l'option Effacer le contenu lors du défilement vers l'avant est activée dans les propriétés du paragraphe.
Report des données budgétaires	Reportez les montants budgétaires de l'année en cours dans le fichier de l'année suivante en tant que budgets de l'année précédente.
Reporter tous les soldes personnalisés	Reportez les soldes personnalisés en fonction de leur configuration : « Actuel/Passé » ou « Actuel/Futur ». Si un identifiant de solde personnalisé est défini sur « Actuel/Précédent », les montants des soldes personnalisés de l'année en cours figurant dans le fichier de l'année précédente deviennent les montants des soldes personnalisés de l'année précédente dans le fichier de l'année suivante. Si un identifiant de solde personnalisé est défini comme « Actuel/Futur », les montants des soldes personnalisés de l'année suivante figurant dans le fichier de l'année précédente deviennent les montants des soldes personnalisés de l'année en cours dans le fichier de l'année suivante.
Publier le fichier de l'année suivante	Publiez automatiquement le fichier de l'année suivante sur Caseware Cloud ou SmartSync Server.
Mettre à jour le fichier des requêtes	Si le fichier « Working Papers » est lié à un fichier Queries , transférez le contenu du fichier « Queries » vers le fichier de l'année suivante.
Supprimez le fichier AnalyticsAI	If the Working Papers file is linked to an AnalyticsAI file, delete it from Caseware Cloud when performing the year end close.

À inclure dans le dossier de l'année prochaine

Sélectionnez les éléments de l'année précédente que vous souhaitez conserver dans le dossier de l'année suivante.

Option	Description
Données d'analyse de tableur	Veuillez inclure tous les soldes issus des documents d'analyse des feuilles de calcul. L'annotation des feuilles de calcul est activée ou désactivée en fonction des choix effectués dans la section « Annotations ».
Informations relatives aux opérations de change et aux déclarations de programme	Veuillez inclure les taux de change et/ou les informations relatives aux déclarations du programme. Remarque : Les ajustements de l'exercice précédent issus des soldes des écritures de régularisation sont conservés jusqu'à la clôture de l'exercice et peuvent être utilisés lors de l'affichage des rapports.
Réalisation du programme / de la liste de contrôle	Veuillez inclure les colonnes « Oui/Non », « Initiales » et « Explication » pour tous les programmes et toutes les listes de contrôle. L'inclusion ou l'exclusion des annotations de document, des références de commentaires et du texte des commentaires dépend des sélections effectuées dans la section « Références ». (Le texte des procédures relatives au programme et à la liste de contrôle est toujours copié dans le dossier de l'année suivante.) Remarque : Cette option s'applique uniquement aux documents générés automatiquement par Working Papers. Pour mettre à jour les cellules de report issues de tout document CaseView inclus dans le fichier, sélectionnez Mettre à jour les cellules de report CaseView.
Texte du commentaire	Veuillez inclure un commentaire dans tous les documents générés automatiquement, y compris le texte saisi dans les notes de service.
Opérations en cours	Veuillez inclure toutes les transactions en attente sur le compte indiqué. Cliquez sur Plusieurs pour inclure plusieurs comptes comportant des transactions en attente.
Notes	Veuillez inclure le type d'annotation sélectionné : Références du document Repères Remarques Références documentaires CaseView Repères de CaseView Notes CaseView