Créer un lien

Vous pouvez créer des liens à l'aide de la commande Caseware Linkage dans Connector, de la commande Insérer une fonction dans Excel, ou en ajoutant manuellement une formule dans la barre de formule.

Liaison Caseware (Connecteur)

Grâce à la commande « Caseware Linkage », vous pouvez choisir parmi plusieurs catégories de Working Papers, affiner et mettre en forme les valeurs obtenues, puis générer une formule de liaison dans votre document Word ou Excel.

Pour créer un lien à l'aide de Caseware Linkage :

Assurez-vous que le connecteur peut établir une connexion avec le fichier source des Working Papers.
Dans Word ou Excel, placez le curseur à l'endroit ou dans la cellule où vous souhaitez créer un lien.
Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Compléments , puis, dans le groupe Connecteurs, cliquez sur Caseware Linkage. Le protocole de liaison que vous avez sélectionné s'affiche dans l'en-tête de la boîte de dialogue Caseware Linkage. Les nouvelles connexions utiliseront automatiquement le protocole sélectionné.
Sélectionnez une catégorie de Working Papers pour extraire un ensemble de résultats du fichier.

Affinez et mettez en forme l'ensemble des résultats et les valeurs selon vos besoins.

Option	Description
Entité	Récupérer les résultats relatifs à une entité spécifique dans un fichier consolidé.
Soldes réservés aux parents	Récupérer les résultats concernant uniquement l'entité mère dans un fichier consolidé.
Balances de vérification	Afficher tous les comptes de l'entité actuellement sélectionnée et de toutes ses sous-entités
Période de référence	Récupérer les résultats pour une période donnée.
Exercice financier	Consultez les résultats des années précédentes.
Format de la devise/de la date	Définissez le format d'affichage des dates, des nombres et des devises.
Type de solde	Récupérer les valeurs correspondant à un type de solde spécifique.
Nom du solde	Récupérez le budget, les prévisions ou le solde personnalisé, le cas échéant.
Utiliser le signe	Récupérer les valeurs positives et négatives.
Solde de la période uniquement	Récupérer les soldes pour une période donnée.
Marché des changes	Récupérer les soldes auxquels des taux de change ont été appliqués.
Inclure les sous-soldes	Récupérer les soldes, y compris les sous-soldes.
Autres ajustements de base	Récupérer les soldes, y compris les autres ajustements de base.
Arrondi des comptes	Précisez à quel moment les valeurs doivent être arrondies lors des calculs.
Masquer les valeurs nulles	Masquez les valeurs dont le solde est nul dans les résultats.

Dans le jeu de résultats, sélectionnez la valeur que vous souhaitez associer. Vous ne pouvez relier que les valeurs figurant dans les colonnes en gras. Si la valeur que vous souhaitez lier se trouve dans une colonne non mise en gras, vous pouvez l'insérer sans formule de liaison en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la valeur, puis en sélectionnant Lier les données.

La formule correspondante s'affiche automatiquement au bas de la boîte de dialogue. Si la valeur est correcte, cliquez sur Accepter.

Le lien est créé dans votre document Word ou Excel. Veillez à enregistrer votre document après avoir vérifié toutes les modifications.

Remarques :

Vous pouvez modifier les liaisons UDF à partir de la boîte de dialogue « Liaisons Caseware », les liaisons DDE via Outils | Liaisons DDE | Modifier la liaison DDE..., ou les liaisons Excel directement dans la barre de formule. Après avoir modifié une liaison, vous devrez peut-être effectuer un recalcul pour voir vos modifications.
Vous pouvez continuer à créer des liens tant que la boîte de dialogue « Caseware Linkage » est ouverte, en cliquant sur une nouvelle position ou une nouvelle cellule, puis en ajoutant un lien.
Vous pouvez créer des liaisons calculées en additionnant, soustrayant, multipliant ou divisant des constantes et des valeurs provenant de plusieurs liaisons.
Vous pouvez personnaliser davantage les liaisons de votre Connector en utilisant les options avancées de liaison.

Fonction INSERT (Excel)

Vous pouvez créer manuellement des liaisons basées sur des fonctions définies par l'utilisateur (UDF) à l'aide de la commande « Insérer une fonction » dans Excel. La création de liens à l'aide de cette méthode peut nécessiter des connaissances approfondies des bases de données Working Papers et des fonctions de couplage correspondantes.

Pour créer une liaison à l'aide de la fonction « Insert Function » :

Assurez-vous que le connecteur peut établir une connexion avec le fichier source des Working Papers.
Dans la barre de formule d'Excel, cliquez sur Insérer une fonction.
Dans la boîte de dialogue « Insérer une fonction », sélectionnez Caseware.Connector dans le menu déroulant des catégories. Sélectionnez la fonction souhaitée, puis cliquez sur OK.
La boîte de dialogue « Arguments de fonction » s'affiche. Saisissez les arguments de la fonction correspondants dans chaque champ. N'utilisez pas de parenthèses et veillez à placer chaque argument entre guillemets doubles (").
Vérifiez que votre syntaxe et les résultats de vos formules sont corrects. Cliquez sur OK.

Le lien UDF est créé dans votre document Excel. Veillez à enregistrer votre document après avoir vérifié toutes les modifications.