Insérer des notes

Financials propose des centaines de modèles de notes parmi les meilleurs du marché. Il se peut également que les auteurs du modèle aient ajouté des remarques qui répondent à vos exigences en matière de rapports. Tout cela est conservé dans la bibliothèque de connaissances. Les notes qui s'affichent lors de la première ouverture des états financiers sont basées sur les choix effectués dans les onglets Informations sur l'entité et Paramètres généraux . Dans la section « Finances », vous pouvez ajouter des notes supplémentaires aux états financiers.

Conditions préalables

Pour insérer une note, ouvrez le document États financiers et sélectionnez l'onglet Insérer .

• Insérer une note
• Insérer une note à la volée
• Insérer une note à l'intérieur d'une autre note
• Importer une note provenant d'un autre état financier

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Insérer une note

Lorsque vous souhaitez insérer une note dans les états financiers, vous pouvez consulter la liste complète de toutes les notes explicatives ou une catégorie de notes explicatives : principes comptables significatifs, notes annexes aux états financiers ou notes vierges génériques.

Pour insérer une note :

1. Ouvrez le document États financiers et sélectionnez l'onglet Insérer
2. Veuillez sélectionner l'une des options suivantes :
   • (Tout) pour parcourir la liste de toutes les notes de la bibliothèque de connaissances
   • (Principes comptables) pour consulter la liste des notes relevant de la catégorie « Principes comptables significatifs »
   • (Notes) pour consulter la liste des notes de la catégorie « Notes annexes aux états financiers »
   • (Générique) pour parcourir la liste des notes vierges de la catégorie « Notes génériques »
3. Dans la boîte de dialogue Sélectionnez parmi les éléments suivants , cochez la case située sous la colonne « Choisir », à côté de la note de la bibliothèque de connaissances que vous souhaitez insérer. Cochez la case Aperçu du contenu pour prévisualiser la mise en forme dans le volet « Aperçu de la section ».
4. Cliquez sur OK.

Résultats

La note que vous avez sélectionnée est ajoutée aux états financiers sous l'en-tête et dans l'ordre indiqués dans la Bibliothèque de connaissances.

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Insérer une note à la volée

Vous pouvez créer une note à la volée à partir d'un numéro de compte ou d'un numéro de référence, directement à partir d'un relevé ou d'un tableau personnalisé.

Procédure

1. Ouvrez le document « États financiers » et sélectionnez le numéro de compte ou le numéro de mappage correspondant.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le numéro de correspondance ou le numéro de compte, puis sélectionnez Créer une note | À partir du numéro de correspondance ou À partir du numéro de compte.

   

Résultat

Une note sera créée dans la section des notes pour le numéro de compte ou le numéro associé.

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Insérer une note à l'intérieur d'une autre note

La section « Données financières » vous permet d'ajouter des notes à l'intérieur d'autres notes, ce qui vous permet de récupérer du texte ou des tableaux provenant de n'importe quelle note existante de la bibliothèque de connaissances et de les ajouter à la note en cours de rédaction. Cela vous permet de créer des notes composées de plusieurs sections ou éléments.

Pour insérer une note à l'intérieur d'une autre note :

1. Ouvrez le document États financiers et sélectionnez l'onglet Insérer .
2. Placez votre curseur sur le titre ou l'en-tête de la note à laquelle vous souhaitez ajouter une nouvelle note.
3. Sélectionnez (Composants) ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le titre ou l'en-tête de la note, puis sélectionnez Bibliothèque de connaissances | Insérer une note dans titre de la note.
4. Si votre curseur se trouve dans une note enfant située à l'intérieur d'une note parente, indiquez si la nouvelle note doit être insérée dans la note enfant ou dans la note parente.
5. Dans la boîte de dialogue Sélectionnez parmi les options suivantes , cliquez sur le bouton radio situé à côté de la note que vous souhaitez insérer. Dans le volet « Aperçu de la section », si la case à cocher Aperçu du contenu est cochée, un aperçu de la note s'affiche.
6. Cliquez sur OK.

Résultats

La note que vous avez sélectionnée est insérée à la fin de la note dans laquelle vous l'avez sélectionnée.

Importer une note provenant d'un autre état financier

Le module « Financials » permet d'importer des notes issues d'un ensemble existant d'états financiers, qu'elles proviennent du même dossier client ou d'un dossier client distinct. Cela vous permet d'importer du texte ou des tableaux spécifiques qui, autrement, ne figureraient pas dans la bibliothèque de connaissances.

Pour importer une note provenant d'un autre état financier :

1. Ouvrez le document États financiers et sélectionnez l'onglet Insérer .
2. Sélectionnez (Importer) pour ouvrir la boîte de dialogue Source d'importation .
3. Dans la boîte de dialogue Importer la source , sélectionnez l'état financier source soit dans Ce fichier , soit en parcourant les fichiers pour sélectionner un Autre fichier source.
4. Sélectionnez Conserver les données d'entrée lors de l'importation si vous souhaitez conserver les données saisies manuellement dans le fichier source.
5. Sélectionnez Conserver le balisage XBRL lors de l'importation si vous souhaitez conserver les balises XBRL définies dans le fichier source.
6. Cliquez sur OK.
7. Dans la boîte de dialogue Chooser , sélectionnez les notes à importer à partir des états financiers source. Dans le volet d'aperçu, si la case à cocher Aperçu du contenu est cochée, un aperçu de la note s'affiche.
8. Cliquez sur OK.

Résultats

Les notes que vous avez sélectionnées sont importées dans les états financiers, à la fin de la section des notes annexes. Les notes importées sont considérées comme génériques et ne peuvent donc pas être mises à jour en fonction des modifications apportées aux états financiers sources ou à la note de la bibliothèque d'origine. Ces notes doivent être mises à jour manuellement par l'utilisateur.