Définition de la méthode d'arrondi pour la mise en correspondance
Les soldes destinés aux états financiers sont extraits de la balance de vérification à partir des numéros de mappage ou de regroupement. Vous pouvez définir la manière dont les soldes affectés/regroupés sont arrondis lorsqu'ils sont intégrés aux états financiers.
Procédure
- Ouvrez le document États financiers et sélectionnez l'onglet Paramètres généraux
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Dans l'onglet Configuration générale , repérez le menu déroulant Arrondi des correspondances . Ce menu déroulant se trouve dans la section Soldes de l'onglet
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Dans le menu déroulant Mapping rounding , sélectionnez la méthode d'arrondi à utiliser :
Option Description Ajoutez les chiffres de correspondance, puis arrondissez Additionnez les chiffres de la carte, puis arrondissez le total. Par exemple :
Compte Valeur Correspond à 101 10,84 110,100 102 9,51 110,100 103 11 h 25 110 200 110,100 = 10,84 + 9,51 = 20,35 → 20,00
100.* = (10,84 + 9,51 = 20,35) + 11,25 = 31,60 → 32,00
Arrondissez chaque numéro de correspondance, puis ajoutez Arrondissez chaque numéro de carte, puis additionnez les numéros de carte. Par exemple :
Compte Valeur Correspond à 101 10,84 110,100 102 9,51 110,100 103 11 h 25 110 200 110,100 = 10,84 + 9,51 = 20,35 → 20,00
100.* = (10,84 + 9,51 = 20,35 → 20,00) + (11,25 → 11,00) = 31,00
Arrondir le total par entité Appliquer l'arrondi par entité. Les soldes relatifs à l'entité sont additionnés, puis arrondis. Arrondir le montant total Appliquer l'arrondi au total d'une fonction map() ou grp(). Les soldes affectés à la carte ou au groupe sont d'abord additionnés, puis arrondis. Arrondissez chaque montant, puis ajoutez Traitez chaque compte séparément. Lorsqu'on arrondit un groupe de comptes, chaque compte est d'abord arrondi, puis le total du groupe est calculé.
Résultats
La méthode d'arrondi retenue pour la conversion est appliquée dans les états financiers.