Définition des détails du rapport

Dans le groupe Détails du rapport de l'onglet Informations sur l'entité , vous pouvez indiquer des informations concernant le type de rapport, le référentiel comptable, la région et le secteur d'activité des états financiers. Vous pouvez également sélectionner les domaines comptables requis pour le dossier client.

Conditions préalables

Pour définir les détails du rapport, vous devez connaître le type d'entité, la région et le secteur d'activité de votre client. Vous devez avoir ouvert le document États financiers et sélectionner l'onglet Informations sur l'entité .

• Définition des détails du rapport pour le fichier
• Sélection des domaines des états financiers requis

Définition des détails du rapport pour le fichier

Lorsque vous créez un dossier client, vous devez indiquer le type d'entité associé à ce dossier. Cela peut avoir une incidence sur le contenu généré pour les états financiers, car l'auteur du modèle a peut-être précisé que certains éléments devaient dépendre du type d'entité.

Si votre produit Financials prend en charge les référentiels, vous pouvez également indiquer le référentiel de reporting à utiliser dans le cadre de cette mission. L'auteur du modèle a peut-être précisé que certains éléments du contenu à générer pour les états financiers dépendent du référentiel.

Procédure

1. Ouvrez le document États financiers et sélectionnez l'onglet Informations sur l'entité .

2. Dans la section Informations sur l'entité , repérez le menu déroulant Type d'entité . Ce menu déroulant se trouve dans le groupe Détails du rapport de l'onglet.

   

3. Dans le menu déroulant Type d'entité , sélectionnez le type d'entité pour laquelle les états financiers sont établis (par exemple, société cotée en bourse, société de personnes ou entreprise individuelle).
4. Dans le menu déroulant Rapport , sélectionnez le type de rapport d'assurance à insérer dans les états financiers. Les options disponibles sont Audit, Révisionet Compilation.

5. Dans la section Informations sur l'entité , repérez le menu déroulant Cadre . Si ce menu déroulant est défini pour votre produit Financials , vous le trouverez dans le groupe Détails du rapport de l'onglet.

   

6. Dans le menu déroulant Cadre , sélectionnez le cadre de reporting à utiliser.
7. Dans la section Informations sur l'entité , repérez le menu déroulant Région . Si ce menu déroulant est défini pour votre produit Financials, vous le trouverez dans le groupe Détails du rapport de l'onglet.
8. Dans le menu déroulant Région , sélectionnez la région concernée.
9. Dans la section Informations sur l'entité , repérez le menu déroulant Secteur d'activité . Si ce menu déroulant est défini pour votre produit Financials, vous le trouverez dans le groupe Détails du rapport de l'onglet.
10. Dans le menu déroulant Secteur d'activité , sélectionnez le secteur d'activité correspondant.

Résultats

Les paramètres de reporting sélectionnés serviront à déterminer le contenu généré pour les états financiers.

Sélection des domaines des états financiers requis

Vous pouvez sélectionner les postes à inclure ou à exclure des états financiers. Il se peut que l'auteur du modèle ait déjà généré les relevés pour votre organisation. En modifiant les sélections dans les zones concernées, vous supprimerez les zones inutiles ou ajouterez de nouvelles zones en fonction de vos besoins en matière de rapports.

Procédure

1. Dans le document États financiers , sélectionnez l'onglet Informations sur l'entité .

2. Sélectionnez (Champs obligatoires).

3. Dans la boîte de dialogue « Zones requises », cochez les cases situées à côté des zones des états financiers que vous souhaitez inclure.

4. Cliquez sur OK.

Résultats

Les domaines concernés figurent dans les états financiers. Les états financiers seront générés, s'ils ne l'ont pas déjà été, en fonction de vos choix.