Rétablissement et modification des états financiers
Le contenu du modèle est constamment mis à jour afin de refléter l'évolution des normes, et les auteurs de votre modèle peuvent vous faire des recommandations sur les éléments à inclure dans votre fichier en fonction de vos exigences en matière de reporting. Vous pouvez ajouter rapidement ces nouveaux éléments recommandés au dossier de votre client, ou bien refaire les états financiers si nécessaire.
Modification du contenu existant
Caseware International et les auteurs de modèles actualisent en permanence leur contenu afin de tenir compte des nouvelles normes et de leur évolution. Les auteurs des modèles peuvent vous proposer des éléments de contenu susceptibles de correspondre à vos besoins en matière de reporting. Ce contenu peut être ajouté rapidement et facilement à l'aide du bouton Modifier . De plus, il se peut que l'on vous invite à ajouter du contenu supplémentaire recommandé lorsque vous ouvrez les états financiers après la clôture de l'exercice.
Procédure
- Ouvrez le document États financiers et sélectionnez l'onglet Gestion de contenu .
- Cliquez sur
(Modifier). -
Veuillez choisir l'une des options suivantes :
Option Description Ajouter du contenu recommandé supplémentaire Analyse l'état actuel par rapport au modèle et ajoute tout contenu recommandé par l'auteur du modèle en fonction du type d'entité, du secteur d'activité, de la région, du type d'assurance, de la période et des conditions personnalisées. Ajouter uniquement du nouveau contenu recommandé Ajoutez tout contenu signalé comme nouveau par l'auteur ou le distributeur du modèle. Remplacer l'ancien contenu de la note par le nouveau contenu Remplacez le contenu existant par toute version plus récente disponible, telle qu'indiquée par l'auteur ou le distributeur du modèle. N'ajoute pas tout le contenu marqué comme nouveau. Seul le contenu existant est remplacé. Toutes les personnalisations locales seront perdues. Si vous souhaitez conserver vos personnalisations, cliquez sur le bouton Rechercher les mises à jour dans l'onglet Gestion de contenu. Supprimer toutes les mentions obsolètes Supprime le contenu périmé de votre dossier client, sauf si l'auteur du modèle l'a expressément indiqué comme pouvant être supprimé. Vous devrez examiner le contenu de la note et la supprimer manuellement si elle n'est plus d'actualité dans votre dossier. Tout supprimer et régénérer Supprimez tout le contenu et remplacez-le par le contenu par défaut. Déconseillé aux utilisateurs finaux.
Résultats
Les états financiers sont mis à jour en fonction de votre sélection.
Remarques
- Pour toutes les options autres que Supprimer tout et régénérer, l'ajout de contenu supplémentaire recommandé n'affecte que les notes et les rapports des administrateurs.
- Tout contenu de note ajouté à partir des options ci-dessus comportera un indicateur « NOUVEAU ». Ce nouvel indicateur restera affiché jusqu'à ce que la fonction d'ajout/suppression de contenu soit à nouveau activée ou qu'une clôture d'exercice soit effectuée.
Insérer et supprimer des zones de l'état financier
Une fois les états financiers générés, vous pouvez remplacer n'importe quel élément, tel qu'un état ou une annexe, par un nouveau modèle issu de la bibliothèque de connaissances. Vous pouvez également ajouter de nouvelles notes ou supprimer n'importe quelle rubrique des états financiers.
Procédure
- Ouvrez le document États financiers et sélectionnez l'onglet Gestion de contenu .
- Cliquez sur
(Insérer) ou 
(Supprimer). - Dans la liste des zones de relevé qui s'affiche, sélectionnez la zone de relevé que vous souhaitez ajouter, remplacer ou supprimer.
Résultats
Les états financiers sont mis à jour pour refléter la modification que vous avez apportée.