Paramètres généraux

Les propriétés des paramètres généraux pouvant être personnalisées sont les suivantes :

Option

Description

Généralités

Joindre la page de garde

La page de garde apparaîtra systématiquement dans les états financiers.

Ajouter une table des matières

La table des matières apparaîtra toujours dans les états financiers.

État distinct des résultats non distribués (PCGR)

Exiger que l'état des résultats non distribués fasse toujours l'objet d'un état distinct, plutôt que de constituer une composante de l'état des résultats d'exploitation. Si aucun état distinct n'est choisi, l'état des résultats non distribués est ajouté à la fin de l'état des résultats d'exploitation.

Poste à mentionner dans le bilan (PCGR)

Veuillez indiquer où inscrire les informations complémentaires dans le bilan. Cette rubrique est destinée aux éléments mentionnés au bilan qui ne correspondent à aucun poste comptable spécifique : engagements conditionnels, événements postérieurs à la date de clôture, continuité d'exploitation.

Par exemple :

Capitaux propres
Capital social	10	10
Réserves	30	30
Total des capitaux propres	40	40
Total du passif et des capitaux propres	540	540
Passifs éventuels
Événements postérieurs à la date de clôture
continuité d'exploitation

Présentation du tableau des flux de trésorerie

Possibilité de définir par défaut la méthode de présentation directe ou indirecte pour le tableau des flux de trésorerie. Si l'entreprise n'utilise qu'un seul mode de présentation, sélectionnez le mode souhaité et verrouillez cette option.

Fournir un rapprochement des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (PCGR)

Lorsque la méthode directe est choisie pour le tableau des flux de trésorerie, une zone de rapprochement est affichée au bas du tableau afin de permettre un rapprochement complémentaire.

Afficher les informations complémentaires sur les flux de trésorerie (PCGR)

Les informations complémentaires relatives aux éléments du tableau des flux de trésorerie s'affichent ou se masquent au bas du tableau des flux de trésorerie.

Terme à utiliser pour désigner l'entité mère

Détermine le nom utilisé pour l'entité parente. Ce nom apparaît en haut des colonnes numériques afin d'identifier l'entité. Faites votre choix dans la liste déroulante ou saisissez une autre formulation.

Terme à utiliser pour les entités consolidées

Détermine le nom utilisé pour les entités consolidées. Ce nom figure en haut des colonnes numériques afin d'identifier les entités consolidées. Faites votre choix dans la liste déroulante ou saisissez une autre formulation.

Dates

Utilisez les paramètres régionaux pour le format de la date

Utilise les paramètres régionaux de l'ordinateur dans le Panneau de configuration pour gérer l'affichage des dates dans les états financiers. Recommandation : sélectionnez Non pour cette option. Les dates peuvent sembler incohérentes si les utilisateurs finaux n'ont pas les mêmes paramètres régionaux d'affichage.

Format de la date

Si vous n'utilisez pas les paramètres régionaux pour l'affichage de la date, saisissez manuellement le format souhaité.

Texte supplémentaire pour le menu déroulant

Ajouter des options supplémentaires pour sélectionner le texte précédant la date

Quatre champs de saisie sont mis à la disposition de l'auteur du modèle afin qu'il puisse ajouter des éléments supplémentaires à la liste déroulante des options pour Insérer du texte avant la date. L'auteur du modèle peut remplir ces éléments de menu avec d'autres libellés qui seront proposés dans une liste déroulante au niveau de la mission. Ce texte apparaîtra avant la cellule de date, soit dans les en-têtes des relevés, soit au-dessus des colonnes de description dans les tableaux.

Il est également possible de personnaliser les propriétés des tableaux et des notes figurant dans les états financiers. Ces propriétés comprennent :

Option	Description
Paramètres des tableaux des états financiers et des notes
Regroupement utilisé pour élaborer les déclarations	Les regroupements permettent de classer et d'organiser les comptes du bilan d'essai en sous-ensembles d'informations pertinents. Sélectionnez le regroupement par défaut (mappage ou regroupement L/S-10) à utiliser pour organiser les comptes dans les états financiers et les notes. Cela définit le regroupement par défaut à utiliser dans l'ensemble des instructions. Il est possible de sélectionner des numéros de regroupement alternatifs au sein d'une section ou pour une ligne spécifique. Ces regroupements alternatifs sont sélectionnés dans les bibliothèques de l'entreprise ou directement dans le document de comptes annuels. Les modifications apportées aux lignes sont surlignées en bleu, tandis que celles apportées aux sections (ou aux tableaux) sont surlignées en rose.
Chiffres de cartographie calculés	Vous pouvez définir la méthode à utiliser pour le calcul des numéros de mappage. Vous pouvez soit arrondir chaque numéro de correspondance, puis les additionner, soit additionner les numéros de correspondance et arrondir le résultat.
Ordre des colonnes	Vous pouvez choisir d'afficher les colonnes numériques des états financiers en plaçant la période en cours en premier ou en dernier.
Statut de l'entité mère	Vous pouvez définir l'ordre dans lequel les données des entités doivent s'afficher dans les données des états financiers. C'est soit l'entité mère, soit l'entité consolidée qui peut apparaître en premier.
Date de diffusion	Vous pouvez indiquer à quel endroit la date doit apparaître dans une section du rapport financier. La date peut figurer à l'un ou l'autre des emplacements suivants : Dans la zone d'en-tête au-dessus du tableau, dans un paragraphe distinct. Dans l'en-tête du tableau, dans la colonne « Description ».
Format de la date de fin de période – En-têtes de colonnes numériques	Vous pouvez définir le format de la date de fin de période à utiliser dans les en-têtes de colonnes numériques des zones de relevé qui affichent des données trimestrielles ou semestrielles. Remarque : Dans les zones de rapport qui affichent des données annuelles, l'année au format standard à quatre chiffres (par exemple, 2012) est utilisée dans les en-têtes de colonnes numériques.
Références des notes de l'émission	Vous pouvez indiquer que les postes des états financiers doivent afficher des références aux notes correspondantes. Ces références peuvent figurer dans une colonne distincte ou être intégrées à la description.
Afficher le numéro de la note dans la colonne « Description »	Les références s'afficheront dans une colonne distincte ou dans la colonne de description.
Afficher la colonne « Pourcentage »	Vous pouvez indiquer que les périmètres de reporting doivent afficher des colonnes de pourcentage. Cette option est toujours verrouillée et ne peut pas être modifiée par l'utilisateur final dans les états financiers du client. Oui – L'utilisateur final peut choisir d'inclure ou d'exclure les colonnes de pourcentage dans les états financiers via les paramètres disponibles dans les onglets des états financiers. Non – L'option permettant d'afficher les colonnes de pourcentage n'est pas disponible pour l'utilisateur final dans les onglets des états financiers.
Filigrane lorsque des colonnes de pourcentage sont incluses	Lorsqu'une colonne de pourcentage s'affiche, un filigrane s'imprime automatiquement sur les relevés. Un filigrane verrouillé empêche uniquement les utilisateurs finaux de modifier le filigrane lorsque les colonnes de pourcentage sont activées.
Autoriser l'accès aux attributs de cellule	Vous pouvez autoriser l'équipe chargée du projet à modifier les propriétés des cellules individuelles dans les états financiers.
Appliquer la mise en forme des publications au contenu du cabinet	Lorsque vous créez du contenu pour le cabinet, vous pouvez spécifier que ce contenu doit respecter la mise en forme fournie par le cabinet, plutôt que celle définie par les utilisateurs au cours d'une mission.
Remarques
Principes comptables distincts	Vous pouvez préciser que les principales méthodes comptables doivent figurer dans une section distincte des états financiers, plutôt que dans l'annexe aux états financiers. Si vous définissez des principes comptables significatifs distincts, vous pouvez également indiquer si un ensemble distinct de numéros de notes doit être utilisé pour ce domaine. Les politiques s'afficheront également avec un en-tête distinctif.
Numéros de note distincts pour les méthodes comptables	Lorsque l'option permettant d'afficher les méthodes comptables dans une section distincte des états financiers est sélectionnée, il est possible d'activer une série de numéros de notes distincte, différente de celle des notes annexes aux états financiers.
Veuillez noter les titres des pages suivantes	Si une note nécessite plus d'une page pour s'afficher, vous pouvez indiquer le texte de suite à utiliser dans l'en-tête de la deuxième page et des pages suivantes de la note. Un exemple de texte de suite d'en-tête est le suite figurant dans les en-têtes de notes suivantes : 1. Immobilisations corporelles (suite) a) Tableau de rapprochement des immobilisations corporelles (suite)
Afficher les sous-rubriques dans l'index de la bibliothèque	Vous pouvez choisir d'inclure ou non les sous-rubriques dans la structure organisationnelle des notes de la Bibliothèque de connaissances. Si des sous-rubriques sont définies, les notes sont classées par domaine, rubrique, thème et sous-rubrique. Si aucun sous-thème n'est indiqué, les notes sont classées uniquement par domaine, rubrique et thème. Ce nouveau niveau ne correspond à aucun élément concret dans les états financiers ; il sert uniquement à des fins d'organisation du contenu. Cette étape supplémentaire aide les utilisateurs à localiser une note spécifique à insérer dans le dossier.
En-têtes de colonnes dans l'en-tête de page	Les en-têtes de colonnes peuvent être configurés pour s'afficher en haut de la page ; ils n'apparaîtront pas au-dessus de chaque tableau, sauf si leur affichage est spécifiquement activé pour un tableau particulier.

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