Définition des liens entre les calendriers et les états
Si le format des états financiers est relativement standard, on ne peut pas en dire autant des annexes. Par conséquent, selon la structure du calendrier, la méthode utilisée pour définir les liens entre les calendriers varie selon qu'il s'agit d'un calendrier standard ou d'un calendrier à créer soi-même.
Tout comme les états, un tableau peut servir soit de source pour des états et d'autres tableaux, soit de destination pour des états, d'autres tableaux et des notes. Toutefois, les auteurs de modèles ne doivent définir le calendrier que lorsque celui-ci sert de source.
Les calendriers créés par l'utilisateur ne présentent généralement pas de relation de correspondance biunivoque avec les écritures auxquelles ils sont liés. La plupart des états financiers présentent les données de l'exercice en cours et de l'exercice précédent sous forme de tableaux à quatre colonnes ou à huit colonnes (dans le cas des normes IFRS). Étant donné qu'elles sont très différentes, il est nécessaire de définir la signification de chaque colonne du tableau.
Conditions préalables
Pour définir des liens dans les calendriers, vous devez avoir préalablement créé ces calendriers en tant que contenu.
- Définition des liaisons dans un calendrier standard
- Définition des liaisons dans un planning à créer soi-même
Définition des liens dans un calendrier standard
Les instructions suivantes vous permettent de définir un lien pour un tableau standard à quatre colonnes (GAAP) ou à huit colonnes (IFRS).
Procédure
- Ouvrez le document de la bibliothèque Schedules .
- Sélectionnez le contenu basé sur le calendrier générique.
- Double-cliquez sur le champ Lien vers .
- Sélectionnez le sous-total ou le total approprié qui s'affiche dans la boîte de dialogue.
- Cliquez sur OK.
Par défaut, ces plannings sont créés en tant que sources de liaison manuelles. Lorsqu'ils sont définis par les auteurs de modèles, les utilisateurs finaux peuvent les intégrer manuellement dans leurs fichiers clients. Vous pouvez également choisir le type Automatique et sélectionner le numéro de Carte ou de Groupe approprié pour lier automatiquement le calendrier à la ligne de l'extrait de compte.
Résultats
La ligne totale sélectionnée fait désormais office de source et peut être utilisée pour établir un lien vers un autre tableau ou un autre état.
Définir les liens dans un planning à créer soi-même
La structure des tableaux de planification créés par l'utilisateur peut varier d'un tableau à l'autre ; il est donc nécessaire de définir les champs du tableau qui correspondent aux données sources.
Procédure
- Ouvrez le document de la bibliothèque Schedules .
- Sélectionnez le calendrier « À faire soi-même » que vous souhaitez personnaliser.
- Double-cliquez sur le champ Lien vers , ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du planning et sélectionnez Lien personnalisé.
- Dans l'écran de définition, dans le champ Nombre de points de liaison supplémentaires , saisissez le nombre de points de liaison supplémentaires. Ce chiffre correspond au nombre de colonnes dans le tableau « À faire soi-même » d'origine.
- Dans le champ Description , saisissez un nom pertinent. C'est le nom que les utilisateurs finaux verront s'ils créent manuellement le lien dans les états financiers.
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Dans la section Points de liaison supplémentaires , cliquez dans le premier champ, puis cliquez sur la cellule correspondante dans le tableau ci-dessous. Cela permet de définir la disposition des colonnes du calendrier. Répétez cette opération pour chaque point de données à relier.
Remarque : La case à cocher Liaison simple associe les tableaux présentant des structures de colonnes correspondantes en sélectionnant automatiquement les colonnes qui doivent être reliées entre elles. Par exemple, si vous disposez d'un tableau à cinq colonnes que vous souhaitez relier à un tableau à cinq colonnes, vous devez utiliser l'option Lien simple . - Une fois tous les points de liaison définis, cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de liaison.
Par défaut, ces planifications sont créées sous forme de liaisons manuelles. Lorsqu'ils sont définis par les auteurs de modèles, les utilisateurs finaux peuvent les intégrer manuellement dans leurs fichiers clients. Vous pouvez également choisir le type Automatique et sélectionner le numéro de Carte ou de Groupe approprié pour lier automatiquement le calendrier à la ligne de l'extrait de compte.
Résultats
La source de liaison de planification « à faire soi-même » est définie.