Utilisation des mappages et des regroupements

Données financières offre des fonctionnalités qui vous permettent de travailler avec le mappage ou le regroupement utilisé pour organiser les données financières.

Conditions préalables

Pour utiliser les fonctionnalités de mappage et de regroupement de la section Financials , vous devez connaître le mappage ou le regroupement utilisé pour les données financières. Ce mappage ou ce regroupement doit être fourni avant la compilation du fichier client.

• Spécification du mappage ou du regroupement pour générer les instructions
• Définition du mode de calcul du numéro de correspondance

Spécification du mappage ou du regroupement pour générer les instructions

Vous pouvez définir le schéma de mappage ou le regroupement à utiliser lors de l'établissement des états financiers.

Procédure

1. Dans le Gestionnaire de documents, ouvrez le document « CL - Normes de l'organisation ».
2. Dans le volet « Paramètres de l'organisation », sélectionnez Paramètres généraux.
3. Dans la section Paramètres du tableau des états financiers et des notes du volet Paramètres généraux , dans le menu déroulant Regroupement utilisé pour générer les états , sélectionnez le mappage ou le regroupement que vous souhaitez utiliser.
4. Pour vous assurer que les utilisateurs ne puissent pas modifier le mappage ou le regroupement, cliquez sur l'icône de verrouillage située à côté du menu déroulant Regroupement utilisé pour créer les instructions .

Résultats

Le mappage ou le regroupement sélectionné est utilisé dans le dossier client lors de la génération des états financiers.

Définition du mode de calcul du numéro de correspondance

Vous pouvez définir la méthode à utiliser pour le calcul des numéros de mappage. Vous pouvez soit arrondir chaque numéro de correspondance, puis les additionner, soit additionner les numéros de correspondance et arrondir le résultat.

Procédure

1. Dans le Gestionnaire de documents, ouvrez le document « CL - Normes de l'organisation ».
2. Dans le volet « Paramètres de l'organisation », sélectionnez Paramètres généraux.
3. Dans la section Paramètres du tableau des états financiers et des notes du volet Paramètres généraux , sélectionnez l'option appropriée dans le menu déroulant Numéros de mappage calculés .
4. Pour vous assurer que les utilisateurs ne puissent pas modifier le calcul des numéros de mappage, cliquez sur l'icône de verrouillage située à côté du menu déroulant Numéros de mappage calculés .

Résultats

La méthode de calcul indiquée est utilisée.