Aperçu des états financiers

Le document comptable inclus dans le modèle « Financials » reprend les paramètres par défaut définis par Caseware International ainsi que les normes énoncées dans le document « CL - Normes de l'organisation ». Les auteurs de modèles peuvent modifier les options des onglets relatifs aux états financiers afin de mieux répondre aux besoins de leur organisation avant de les reconditionner et de les distribuer aux utilisateurs finaux. Une fois finalisé, le document comptable sert de point de départ pour les dossiers de mission créés par l'utilisateur final.

Lors de la personnalisation du modèle, le document « États financiers » peut également être utilisé pour consulter les résultats de tout travail effectué dans les documents de la bibliothèque de contenu. Nous rappelons aux auteurs de modèles que toute modification du contenu doit être effectuée dans les bibliothèques. Les modifications apportées au document de l'état financier ne sont pas enregistrées dans la bibliothèque. Les auteurs de modèles peuvent tester les différents formats de relevés, de calendriers et de notes qu'ils ont créés, soit en supprimant puis en régénérant l'ensemble des relevés, soit en insérant chaque élément manuellement.

De plus, les auteurs de modèles peuvent définir les options par défaut des états financiers qui correspondent le mieux aux besoins de leur organisation, puis régénérer les états afin qu'ils reflètent ces paramètres. Cela constituera un bon point de départ pour les utilisateurs finaux dans leurs dossiers clients.