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États financiers - Boîte de dialogue « Calcul des colonnes »

La boîte de dialogue « Calcul de colonne » s'affiche lorsque vous créez ou modifiez une colonne dans un tableau « Do-It-Yourself ». Cette boîte de dialogue vous permet de définir les propriétés des colonnes en fonction de vos besoins.

Conseil : Pour parcourir les colonnes, il suffit de cliquer sur pour passer à la colonne suivante et sur pour revenir à la colonne précédente.

Onglet « Type »

Le menu déroulant Sélectionner le type de colonne : , situé sous l'onglet Type, vous permet de définir le type de calcul à utiliser dans les cellules de la colonne. Selon le type de calcul sélectionné, les autres options de la boîte de dialogue changeront. Les types de calcul suivants sont disponibles :

Type de colonne Description
Saisie

Remplissez les cellules de la colonne avec des cellules de saisie, dans lesquelles les utilisateurs peuvent saisir directement des valeurs. Ce type de saisie peut s'avérer utile lorsque les données ne proviennent pas de la balance de vérification.

Remarque : cette sélection remplace le paramètre de source de ligne de la ligne.
Sous-total Remplissez les cellules de la colonne avec le sous-total des autres colonnes du tableau.
Calcul de la mise en correspondance et du regroupement des liens Remplissez les cellules de la colonne à l'aide des valeurs du bilan d'essai figurant dans Working Papers.
Calcul personnalisé Remplissez les cellules de cette colonne à l'aide d'un calcul personnalisé. L'utilisation de ce type de calcul nécessite une bonne compréhension des formules CaseView. Pour plus d'informations, consultez la rubrique d'aide de CaseView À propos des calculs de cellule.
*MMR uniquement*Annotation Remplissez les cellules de la colonne avec les boutons Ajouter une annotation ( ).
*MMR uniquement* Description

Remplissez les cellules de la colonne avec la description du mappage et du regroupement.
*MMR uniquement* Jeux d'icônes Remplissez les cellules de la colonne avec des jeux d'icônes en fonction d'une condition définie.
*MMR uniquement* Parcourir la carte Remplissez les cellules de la colonne à l'aide d'un menu déroulant permettant de parcourir une carte.
*MMR uniquement* Vide Videz les cellules de la colonne.
*MMR uniquement* Écart-type Remplissez les cellules de la colonne avec la différence entre la colonne 1 et la colonne 2.

Onglet Variables

L'onglet Variables s'affiche si la colonne est de type « mappage de liens » ou « calcul de regroupement ».

Onglet « Visibilité »

L'onglet Visibilité est disponible pour toutes les colonnes, quel que soit le type de calcul :

Saisie

Champ Description
Type de colonne Le format des valeurs qui seront saisies dans la colonne. Il peut s'agir soit de chiffres , soit de caractères alphanumériques.

Sous-total

Champ Description
Rubriques Ce champ répertorie les colonnes pouvant être incluses dans le sous-total. Utilisez Ctrl + clic pour sélectionner les colonnes à inclure.

Les champs suivants sont disponibles dans l'onglet Type :

Champ Description

Entité

La source des données issues de la structure de consolidation. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant :

Option Description
Parent Utilisez les données de la société mère telles qu'elles sont définies dans l'onglet « Informations sur l'entité » des états financiers.
Consolidé Utilisez les données consolidées telles que définies dans l'onglet « Informations sur l'entité » des états financiers.
Autres

Utilisez une cellule contenant un identifiant d'entité ou un sélecteur d'entité spécifique comme source de données.

Sélectionnez le bouton radio Identifiant d'entité pour utiliser un identifiant d'entité tel que défini dans la boîte de dialogue « Consolidation » de Working Papers

Sélectionnez Sélecteur d'entité pour que Financials configure automatiquement la cellule du sélecteur d'entité, afin de permettre aux utilisateurs finaux de choisir une entité spécifique. Une nouvelle cellule de sélection d'entité apparaît dans l'en-tête du tableau.

Remarque : La cellule du sélecteur d'entité n'est disponible que lorsque le champ Entité est défini sur Autre
Marché des changes

Indiquez si vous souhaitez multiplier le solde du compte par le taux de change ou afficher le taux uniquement pour un numéro de regroupement spécifique. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant :

Option Description
Par défaut Appliquez les taux de change tels qu'ils sont définis dans l'onglet « Paramètres généraux » des états financiers.
Appliquez toujours Appliquez toujours le taux de change au solde.
Ne jamais appliquer N'appliquez jamais le taux de change au solde.
Évaluer uniquement Affichez le taux de change.
Autres

Veuillez indiquer le taux de change à appliquer. Si vous sélectionnez cette option, un champ Taux s'affiche, dans lequel vous devez saisir le taux de change à utiliser.
Arrondi

La règle d'arrondi appliquée à un solde. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant :

Option Description
Par défaut N'applique pas d'arrondi.
Rond Arrondissez le solde final au nombre entier le plus proche. Si vous arrondissez un groupe de comptes, additionnez tous les comptes et arrondissez la somme obtenue.
Entité circulaire Appliquer l'arrondi par entité. Les soldes relatifs à l'entité sont additionnés, puis arrondis.
Total de la manche Appliquer l'arrondi au total d'une fonction map() ou grp(). Les soldes affectés à la carte ou au groupe sont d'abord additionnés, puis arrondis.
Compte arrondi Traitez chaque compte séparément. Lorsqu'on arrondit un groupe de comptes, chaque compte est d'abord arrondi, puis le total du groupe est calculé.
Rubrique « Différences non résolues » Appliquez uniquement la mise en forme des écarts non rapprochés (texte en rouge) à la colonne. Cette colonne peut alors être configurée pour se comporter comme la ligne des écarts non rapprochés.

Calcul personnalisé

Champ Description
Rubrique « Différences non résolues » Applique uniquement la mise en forme des écarts non rapprochés (texte en rouge) à la colonne. Cette colonne peut alors être configurée pour se comporter comme la ligne des écarts non rapprochés.
Calcul personnalisé

Saisissez le calcul que vous souhaitez utiliser. Un calcul valide est surligné en vert, tandis qu'un calcul non valide est surligné en rouge.

Si vous passez la souris sur ce champ, une info-bulle s'affiche pour vous indiquer le résultat de ce calcul.

L'utilisation de ce calcul personnalisé nécessite une bonne compréhension des formules CaseView. Pour plus d'informations, consultez la rubrique d'aide de CaseView À propos des calculs de cellule.
Appliquer un calcul personnalisé aux lignes de sous-total Applique le calcul personnalisé défini dans la zone Calcul personnalisé aux lignes de sous-total.

Onglet Variables

Champ Description
Année L'exercice à prendre en compte, tel qu'il apparaît dans la balance de vérification. L'année 0 correspond à l'année en cours, l'année 1 à l'année précédente, et ainsi de suite. Si le Type de solde est défini sur Solde prévisionnel, toutes les années, à l'exception de l'année 0, correspondent à des années futures et non à des années antérieures.
Séquence de dates La période de référence (tranche) à utiliser. L'option Par défaut utilise la séquence de dates de période actuelle et la période active définie dans Working Papers.
Numéro de période

Comment obtenir le numéro de période. Les options suivantes sont disponibles :

Option Description
Définir la période Saisissez le numéro de la période dans le champ prévu à cet effet. Par exemple, saisir « 2 » pour une séquence de dates trimestrielle correspond au deuxième trimestre. Si aucune période n'est indiquée, c'est la période active dans Working Papers qui est utilisée. Le type 0 utilise la colonne « Solde d'ouverture » du bilan d'essai en cours dans Working Papers. Si le numéro de période saisi est supérieur à la séquence de dates de la période, c'est la dernière période de la séquence qui est utilisée.
Définir le calcul Veuillez définir une formule pour le numéro de période. Par exemple, saisissez un numéro de cellule dans laquelle les utilisateurs peuvent saisir ou sélectionner le numéro de période, ou saisissez une condition basée sur la valeur d'une cellule. Le champ de saisie est surligné en vert pour les calculs valides et en rouge pour les calculs non valides.
Période de comparaison I/S (Séquence de dates trimestrielle uniquement) En fonction de la période active définie dans Working Papers, utilisez soit la période précédente, soit la période équivalente de l'exercice précédent, telles que définies dans l'onglet « Compte de résultat » des états financiers.
Période de comparaison du bilan (Séquence de dates trimestrielle uniquement) En fonction de la période active définie dans Working Papers, utilisez la période précédente, la période équivalente ou la clôture de l'exercice précédent, telles que définies dans l'onglet « Bilan » (ou « État de la situation financière ») des états financiers.
Type de solde

Le type de solde à utiliser. Si cette option est définie sur None, le type de bilan par défaut de CaseView est utilisé, à savoir le bilan consolidé (normal + reclassement + élimination). Si ce paramètre n'est pas défini sur None, vous pouvez appliquer des réglages personnalisés à vos balances. Pour plus d'informations, consultez la section Ajout d'un type d'écriture de régularisation dans Working Papers.

En sélectionnant Spécifier le calcul , vous pouvez saisir la valeur manuellement. La saisie doit être effectuée entre guillemets. Le champ de saisie est surligné en vert pour les calculs valides et en rouge pour les calculs non valides.
Appliquer d'autres ajustements de base pour équilibrer Cochez cette case pour appliquer d'autres ajustements de base au solde. Cette case ne peut pas être cochée si le Type de solde est défini sur Aucun.
Valeurs du solde

Choisissez comment personnaliser davantage les valeurs de regroupement à inclure dans le calcul d'une colonne :

Option Description
Depuis le début de l'année Incluez toutes les périodes jusqu'à la période indiquée, y compris celle-ci. Les comptes de type « état de la situation financière » en sont un exemple.
Uniquement pour la période sélectionnée N'utilisez que les valeurs correspondant à la période sélectionnée. Les comptes du compte de résultat en sont un exemple.
S'inscrire

Comment traiter un signe lors du calcul. Veuillez sélectionner l'un des boutons d'option suivants :

Menu déroulant Description
Utiliser la connexion au compte

Utilisez la propriété Sign du compte dans le bilan d'essai de Working Papers pour déterminer comment les soldes sont évalués et affichés. Par exemple, un compte de type débit présentant un solde créditeur aura une valeur négative et s'affichera entre parenthèses.

Remarque : Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de comptes, le signe du premier compte, classé par ordre croissant de numéro de compte, est utilisé, les autres étant ignorés.
Utilisez le panneau « Carte/Groupe » Utilisez la propriété Sign de la carte/du numéro de groupe dans Working Papers pour déterminer comment les soldes sont calculés et affichés. Les signes des comptes ne sont pas pris en compte. Par exemple, un numéro de carte présentant un signe de débit et un solde total créditeur aura une valeur négative et s'affichera entre parenthèses.
Solde brut Utilisez le solde du compte ou de la carte/du groupe et ignorez la propriété « Sign » pour déterminer comment les soldes sont calculés et affichés.
Exemple de calcul Affichez le résultat du calcul de l'ensemble des sélections effectuées dans cette boîte de dialogue. Pour mettre à jour ce champ et enregistrer les modifications que vous avez apportées, cliquez sur Mettre à jour.

Onglet « Visibilité »

Champ Description
Onglet « Visibilité »

Indiquez quand la colonne sera imprimée et affichée. Les options de visibilité suivantes sont disponibles :

Option Description
Toujours afficher Imprimez toujours cette colonne.
Ne pas imprimer lorsque N'imprimez pas (ignorez) la colonne lors de l'impression si la condition spécifiée dans le champ de calcul est remplie.
Masquer lorsque N'affichez pas et n'imprimez pas la colonne si la condition spécifiée dans le champ de calcul est remplie.
Masquer lorsque la période de reporting est active N'affichez pas et n'imprimez pas cette colonne si la période de référence correspond aux critères indiqués dans les menus déroulants fournis. Sélectionnez un opérateur de comparaison, une période et un numéro de période. Par exemple, si les menus déroulants sont définis sur >, Trimestreet 3, masquez la colonne lorsque la période de reporting est postérieure au troisième trimestre.
Masquer lors de la création d'un rapport

N'affichez pas et n'imprimez pas cette colonne lorsque vous générez un rapport portant sur une période inférieure au nombre d'années indiqué dans le menu déroulant.

*MMR uniquement* Parcourir la carte

*MMR uniquement* Écart

Champ Description
Indiquez le pourcentage de variation

Cochez cette case pour ajouter une colonne indiquant le pourcentage de variation, calculé à partir de la différence entre la colonne 1 et la colonne 2.
Colonne 1 Sélectionnez la colonne à soustraire.
Colonne 2 Sélectionnez la colonne dont on soustrait la colonne 1.

*MMR uniquement* Onglet « Jeux d'icônes »

Champ Description
Icône Choisissez parmi une sélection d'icônes à afficher en fonction de la condition.
Lorsque Saisissez un calcul CaseView valide et indiquez si ce calcul doit être inférieur, égal ou supérieur à une valeur spécifiée pour que l'icône s'affiche. Pour plus d'informations sur les calculs CaseView, veuillez consulter l' Aide CaseView.
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