Définition d'un contrôle de solde

Lorsque vous consultez un document de la bibliothèque de l'entreprise contenant des relevés, vous pouvez effectuer une vérification du solde pour tout nouveau contenu que vous avez ajouté. Il s'agit d'un calcul qui permet de vérifier que le solde est équilibré et qui affiche un avertissement lorsque ce n'est pas le cas.

Conditions préalables

Pour définir un contrôle de solde pour un périmètre comptable, vous devez d'abord ouvrir le document de la bibliothèque de l'entreprise correspondant à ce périmètre. Pour plus de détails sur la procédure à suivre, veuillez consulter la section Accès à la zone des états financiers .

Procédure

1. Ouvrez le document de la bibliothèque du cabinet correspondant à la section contenant les déclarations. Pour plus de détails sur la procédure à suivre, veuillez consulter la section Accès à la zone des états financiers .

2. Dans la section de configuration située en haut du nouveau contenu, dans le champ Message lorsque le solde est équilibré , saisissez le message qui doit s'afficher dans le fichier client lorsque le relevé est équilibré.

3. Dans le champ Message en cas de déséquilibre , saisissez le message qui s'affichera dans le fichier client lorsque le relevé présente un déséquilibre.

   Remarque : Les champs Message en cas de solde positif et Message en cas de solde négatif doivent être renseignés lors de la configuration d'un contrôle de solde.
4. Double-cliquez sur les cellules pour créer les calculs permettant de vérifier le solde de chaque année. Ces cellules acceptent tout calcul CaseView, y compris les identifiants de cellule et les références de carte.

Résultats

La vérification du solde est disponible dans le périmètre comptable sélectionné.