CasewareDocumentation
Nouveautés de Caseware Cloud EngagementsVoir les nouveautés

Exporter des documents au format XBRL

Vous pouvez exporter les données balisées d'un document CaseView et de ses sous-documents vers un document d'instance XBRL (.xml) ou un document Inline XBRL (.html, .htm, .xhtml) afin de les utiliser dans divers autres logiciels ou dans un navigateur Web classique.

Pour exporter vers un document d'instance XBRL :

  1. Dans le ruban, cliquez sur Fichier | Exporter | Fichier XBRL.

  2. Dans la boîte de dialogue « Exporter le document XBRL », sélectionnez la taxonomie à utiliser, l'emplacement sur votre poste de travail où enregistrer le document, ainsi que toute autre option applicable.

    Option Description
    Exporter les éléments ignorés Cochez cette case pour inclure dans l'exportation les éléments qui doivent être ignorés. Par défaut, ces éléments sont exclus.
    Exporter les postes numériques dont le solde est nul Cochez cette case pour inclure dans l'exportation les éléments numériques dont le solde est nul. Par défaut, ces éléments numériques sont exclus.
    Exporter les éléments non numériques dont les valeurs sont vides Cochez cette case pour inclure dans l'exportation les éléments numériques dont les valeurs sont vides. Par défaut, ces éléments numériques sont exclus.
    Permettre l'exportation de plusieurs éléments portant la même balise Cochez cette case pour inclure dans l'exportation plusieurs éléments portant la même balise XBRL. Par défaut, ces éléments sont exclus.

    Cliquez sur Suivant.

  3. Le rapport de diagnostic XBRL s'affiche. Toutes les erreurs, avertissements ou autres informations relatives à l'exportation s'affichent ; vous pouvez les résoudre en sélectionnant le message de diagnostic et en cliquant sur Corriger pour afficher l'élément. Vous devez corriger les erreurs signalées avant de pouvoir continuer. Cliquez sur Suivant.
  4. Un résumé des affichages d'exportation. Cliquez sur Aperçu du document pour afficher un aperçu du document exporté. Cliquez sur Terminer.

Le document est exporté sous forme de document d'instance XBRL. Pour importer un document d'instance dans Working Papers, consultez la section Importation de documents d'instance XBRL.

Exporter au format XBRL intégré

Vous pouvez également exporter les documents CaseView au format HTML avec XBRL intégré. Pour la plupart des utilisateurs, les documents Inline XBRL se comportent de la même manière qu'un document HTML classique et sont compatibles avec tous les navigateurs Web courants. Cependant, le document contient des balises XBRL prédéfinies qui peuvent être lues par d'autres logiciels compatibles avec le format Inline XBRL.

Pour exporter vers un document Inline XBRL :

  1. Dans le ruban, cliquez sur Fichier | Exporter | Fichier XBRL intégré.
  2. Dans la boîte de dialogue « Enregistrer sous », saisissez un nom de fichier et sélectionnez l'emplacement sur votre poste de travail où vous souhaitez enregistrer le document. Cliquez sur Enregistrer.

  3. Dans la boîte de dialogue « Exporter un document XBRL intégré », sélectionnez la taxonomie à utiliser, ainsi que toute autre option applicable.

    Option Description
    Des tables aux dimensions adaptées à l'espace disponible

    Cochez cette case pour que les tableaux du document s'adaptent automatiquement à l'espace disponible.
    Inclure des documents externes

    Cochez cette case pour inclure les documents externes dans l'exportation.
    Exporter les éléments ignorés Cochez cette case pour inclure dans l'exportation les éléments qui doivent être ignorés. Par défaut, ces éléments sont exclus.
    Exporter les postes numériques dont le solde est nul Cochez cette case pour inclure dans l'exportation les éléments numériques dont le solde est nul. Par défaut, ces éléments numériques sont exclus.
    Exporter les éléments non numériques dont les valeurs sont vides Cochez cette case pour inclure dans l'exportation les éléments numériques dont les valeurs sont vides. Par défaut, ces éléments numériques sont exclus.
    Permettre l'exportation de plusieurs éléments portant la même balise Cochez cette case pour inclure dans l'exportation plusieurs éléments portant la même balise XBRL. Par défaut, ces éléments sont exclus.
    Intégrer une fonctionnalité de révision dans le document

    Cochez cette case pour inclure le code permettant d'activer la fonctionnalité de révision dans l'exportation. Le code met en évidence les éléments balisés XBRL à l'aide d'un cadre rouge et affiche une info-bulle contenant des informations détaillées sur la balise.

    Cliquez sur Suivant.

  4. Le rapport de diagnostic XBRL s'affiche. Toutes les erreurs, avertissements ou autres informations relatives à l'exportation s'affichent ; vous pouvez les résoudre en sélectionnant le message de diagnostic et en cliquant sur Corriger pour afficher l'élément. Vous devez corriger les erreurs signalées avant de pouvoir continuer. Cliquez sur Suivant.
  5. Un résumé des affichages d'exportation. Cliquez sur Aperçu du document pour afficher un aperçu du document exporté. Cliquez sur Terminer.

Le document est exporté au format Inline XBRL.