Rapprochement des soldes à partir d'un fichier consolidé
Vous pouvez associer des documents CaseView aux soldes d'un dossier de travail consolidé ou d'un dossier de temps aussi facilement que vous associez un document CaseView à un dossier client individuel. En effet, vous pouvez relier un document CaseView aux soldes de deux entités ou plus dans l'arborescence de consolidation, ce qui vous permet de créer des rapports comparant les performances de toutes les filiales de la consolidation.
Il existe deux façons de relier un document CaseView aux soldes d'un fichier consolidé.
- Ne spécifiez pas d'entité dans la formule, mais définissez l'entité à utiliser dans les formules dans la boîte de dialogue Propriétés du document de votre document CaseView.
- Indiquez l'entité que vous souhaitez utiliser dans la formule (lorsqu'aucune entité n'est spécifiée dans les propriétés du document).
Définition de l'entité dans les propriétés du document CaseView
- Dans « Working Papers/Time », cliquez avec le bouton droit de la souris sur le document CaseView dans le Gestionnaire de documents, puis sélectionnez Propriétés.
- Dans « Contexte », sélectionnez l'entité souhaitée pour le document.
Remarque: Vous pouvez gagner beaucoup de temps en créant un seul document pour toutes les entités du dossier consolidé, en sélectionnant Contexte par défaut lors de la configuration du document CaseView dans Working Papers ou Time. L'utilisation du contexte par défaut signifie que lorsque vous imprimez le document à partir du Gestionnaire de documents, celui-ci extraira les données de l'entité sélectionnée dans l'entité de contexte global au moment de l'impression. Pour imprimer le même rapport pour une autre entité, il suffit de modifier la sélection dans le sélecteur d'entité du contexte global.
- Cliquez sur OK.
Saisie de la formule dans le document CaseView.
Saisissez les formules de calcul dans CaseView exactement comme vous le feriez pour un dossier client individuel ; ainsi, lorsque vous imprimerez le document, celui-ci reprendra les valeurs de l'entité sélectionnée à ce moment-là dans le sélecteur d'entités du contexte global, sous « Working Papers/Time ».
Par exemple, saisissez :
Où
br = Solde du rapport de l'exercice en cours
115 = Carte n° 115
Ce calcul est identique à celui que vous utiliseriez pour relier la cellule aux soldes dans un dossier client unique. Ainsi, si aucun code spécifique à une entité n'est utilisé dans le calcul, CaseView établit par défaut un lien vers l'entité choisie au moment de l'impression : soit le contexte sélectionné dans la boîte de dialogue, soit, si celui-ci est défini par défaut, l'entité sélectionnée par le sélecteur d'entité de contexte local.
Sélection de l'entité dans un calcul CaseView
Quelle que soit l'entité sélectionnée dans la configuration du document CaseView, vous pouvez passer outre cette sélection et créer un lien vers n'importe quelle entité de l'arborescence de consolidation en insérant un code spécifique à l'entité dans les calculs des cellules de CaseView. Ce code propre à l'entité est l'abréviation attribuée dans la boîte de dialogue « Propriétés de l'entité ».
Où
br = Solde du rapport de l'exercice en cours
Entité (« SCO3 ») = l'entité choisie : Sub Company 3
111 = Carte n° 111
Ce calcul a été créé dans un document CaseView attribué à Filiale 1 à l'aide du sélecteur d'entité de contexte local. Cela montre que le calcul peut être lié à un solde provenant de n'importe quelle entité dans l'arborescence de consolidation.