Commande « Liaison » - Menu « Outils »

Ouvre la feuille de calcul « Linkage », dans laquelle vous pouvez relier les données de la base de données comptable de Working Papers ou de Time aux cellules de CaseView.

Une gamme complète de chiffres réels, comparatifs et prévisionnels peut être associée aux cellules de CaseView. Pour consulter les chiffres antérieurs et les prévisions budgétaires, cliquez sur la barre de défilement. Vous pouvez ajouter ou soustraire plusieurs comptes à l'aide des boutons de liaison afin d'obtenir le résultat souhaité.

CaseView insère les calculs de liaison nécessaires dans la barre d'équations et le bilan sélectionné s'affiche dans la cellule. Chaque fois qu'un compte est modifié dans Working Papers ou Time, le solde de ce compte est mis à jour en conséquence dans les cellules correspondantes de CaseView.

Pour plus d'informations, consultez la section Liens vers Working Papers .

Sélecteur de contexte

Une fois le fichier consolidé, une liste déroulante s'affiche dans la partie supérieure de la boîte de dialogue « Liaison » pour vous permettre de basculer entre les entités. Sélectionnez une entité pour calculer les soldes de cette entité uniquement. Par exemple, sélectionnez l'entité A pour afficher uniquement les soldes de cette entité ; sélectionnez la société mère pour calculer tous les soldes des entités subordonnées de cette société mère.

Lorsque le sélecteur est réglé sur Contexte par défaut, les soldes de toutes les entités s'affichent.

Soldes réservés aux parents

La case à cocher « Soldes des sociétés mères uniquement » s'affiche lorsque le fichier est un fichier consolidé. Cochez la case pour ajouter la valeur PAR au calcul. Lorsque cette case est cochée, seuls les soldes de la société mère consolidée s'affichent dans la boîte de dialogue « Lien » ; aucune entité subordonnée n'apparaît.

Inclure les sous-soldes

Cochez la case Inclure les sous-soldes pour inclure les sous-soldes des numéros de correspondance, des numéros de compte et des groupes dans les calculs. Par exemple, la carte numéro 100 comporte des sous-cartes numérotées 100.1, 100.2 et 100.3. Lorsque vous incluez le sous-solde dans les calculs, les soldes des comptes mappés 100, 100.1, 100.2 et 100.2 sont regroupés.

Lorsque la case est cochée, la valeur SUB est ajoutée au calcul ; par exemple, (« yr0:sub », « 100 »).

Cliquez sur l'onglet correspondant pour afficher les comptes dans l'ordre souhaité.

Carte

Affiche les comptes par ordre de numéro de carte. Les soldes et les descriptions des numéros de carte peuvent être associés à des cellules dans CaseView. Pour associer des soldes ou des descriptions de comptes individuels, ouvrez et fermez les dossiers selon vos besoins. Cliquez sur le bouton de lien correspondant à la description ou au solde que vous souhaitez voir apparaître dans le document CaseView.

Compte (n°)

Répertorie tous les comptes de la base de données comptable. Les comptes sont présentés par ordre numérique. Cliquez sur le bouton de lien correspondant à la description ou au solde que vous souhaitez voir apparaître dans le document CaseView.

Compte (Description)

Affiche les comptes de la base de données comptable par ordre alphabétique, en fonction de leur intitulé. Cliquez sur le bouton de lien correspondant à la description ou au solde que vous souhaitez voir apparaître dans le document CaseView.

Compte (Rapport)

Affiche tous les comptes dans l'ordre indiqué dans le rapport, sous l'onglet « Working Papers/Time ». Utilisez les boutons de liaison pour associer les descriptions et les soldes des comptes aux cellules dans CaseView.

Plan large

Répertorie toutes les fiches clients dans la base de données comptable. Les soldes et les descriptions des fiches de suivi peuvent être associés à des cellules dans CaseView. Pour associer les soldes ou les descriptions de comptes individuels auxquels renvoient les fiches de suivi, ouvrez et fermez les dossiers selon vos besoins.

Groupes 2 à 10

Répertorie tous les numéros de groupe attribués au regroupement spécifié dans la base de données comptable. Les soldes et les descriptions des numéros de groupe peuvent être associés à des cellules dans CaseView. Pour associer les soldes ou les descriptions des comptes individuels aux numéros de groupe dans le regroupement, ouvrez et fermez les dossiers selon vos besoins.

Cours

Répertorie toutes les catégories de ratios présentes dans la base de données comptable. Les soldes des comptes de ratios correspondent à chaque compte associé au ratio figurant dans la balance de vérification. Pour associer les soldes ou les descriptions de comptes individuels à une classe de ratios, ouvrez et fermez des dossiers.

Gestionnaire de documents

Répertorie tous les documents dans le Gestionnaire de documents. Toute propriété d'un document peut être associée à des cellules dans CaseView. Cliquez sur le bouton de liaison correspondant au bien que vous souhaitez associer au document CaseView.

Caractéristiques de l'engagement

Répertorie toutes les informations relatives aux propriétés de mission (anciennement « profil client ») pour le dossier client actuel. Cliquez sur le bouton de lien correspondant au champ « Propriétés de l'engagement » que vous souhaitez voir apparaître dans le document CaseView.