À propos de l'utilisation du mappage des comptes pour créer des modèles de relevés dynamiques
Lors de la liaison du plan comptable à CaseView, le mappage des comptes permet de prédéfinir les états financiers en fonction du numéro de mappage. Le mappage des comptes est un plan comptable général commun à tous les dossiers clients, créé dans Working Papers sous Compte | Mappage. Étant donné que le numéro de compte est indépendant du plan comptable du client, cela permet d'établir les états financiers à l'avance et garantit que les modifications à apporter aux états financiers définitifs seront minimes.
Par exemple, pour associer le solde du compte de trésorerie du client A à une cellule dans CaseView, on peut utiliser la formule ACT(BR,1001) . Le client B utilise toutefois le numéro de compte 12001 pour les liquidités ; il faudrait donc modifier le calcul de la cellule. En revanche, si les deux clients partageaient la même structure de mappage de comptes, par exemple « Cash - 101 », la cellule pourrait être calculée comme suit : MAP(BR,101) et le document serait correctement lié pour l'un ou l'autre des fichiers clients. L'uniformisation du plan comptable constitue l'un des principaux obstacles à l'élaboration de modèles de documents.
Vous trouverez de plus amples informations sur le mappage des comptes dans l'aide de Working Papers.
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