Fonction GRPENT
La fonction GRPENT récupère le solde dans Working Papers pour le regroupement spécifié, en séparant les soldes par entité. Vous pouvez choisir d'inclure les soldes positifs ou négatifs.
Syntaxe
GRPENT("Groupe","Valeur","Numéro de groupe",<"Signe">)
Où
Groupe désigne le regroupement personnalisé n° 1 ; il peut s'agir du 1 pour le regroupement 1 (L/S), du 2 pour le regroupement 2, etc. ; M correspond aux numéros de mappage, T aux codes fiscaux, G au GIFI et A aux comptes.
Valeur désigne le type de solde à associer à la cellule.
Numéro de groupe correspond au numéro de fiche client, au numéro de groupe issu du regroupement personnalisé, au numéro de carte ou au code fiscal.
Signe désigne la possibilité d'indiquer le signe du groupe ou de filtrer certains comptes du groupe en fonction de leur solde (débit ou crédit).
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« -1 » |
Crédits uniquement : n'inclure que les comptes présentant un solde créditeur. Utilisez le paramètre « sign » pour les soldes créditeurs. |
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« 1 » |
Débit uniquement - n'inclure que les comptes présentant un solde débiteur. Par défaut, les comptes présentant un solde débiteur sont inclus et il n'est pas nécessaire d'utiliser le paramètre « sign ». |
Exemple 1
GRPENT("1","BR","5000")
Renvoie le solde réel cumulé depuis le début de l'année par entité pour tous les comptes liés au numéro de feuille de travail 5000 dans le groupe 1 Working Papers.
Exemple 2
GRPENT("2","BR:YR1,"2000")
Renvoie le solde cumulé de l'exercice précédent, par entité, pour tous les comptes rattachés au numéro de groupe 2000 dans le regroupement 2 Working Papers.
Exemple 3
L'exemple suivant utilise un caractère générique sous la forme d'un point d'interrogation (?) pour relier plusieurs numéros de groupe en utilisant le format de nombre spécifié.
GRPENT("2","BA:YR0","2??")
Renvoie les soldes cumulés ajustés depuis le début de l'année, par entité, pour tous les comptes affectés aux numéros de groupe du groupe 2 composés de 3 chiffres et commençant par le chiffre 2. En d'autres termes, cette fonction renvoie aux soldes des numéros de groupe 200, 201, 202, etc.
Exemple 4
GRPENT("M","BA:YR1","100")
Renvoie le solde ajusté de l'exercice précédent, par entité, pour tous les comptes affectés au numéro de plan comptable 100 dans Working Papers. Cela revient à insérer la formule MAP("BA:YR1","100").
Exemple 5
GRPENT("T", "BA", "13.A", "-1")
Renvoie le solde cumulé de l'année en cours par entité pour tous les comptes présentant un solde créditeur et affectés au code fiscal 13.A dans Working Papers.
Exemple 6
L'identifiant de solde « SUB » est pris en charge. Cette opération permet d'inclure les éléments d'un numéro de groupe dans un total.
GRPENT("3", BA:SUB","4")
Renvoie le solde final par entité pour tous les comptes affectés aux numéros de groupe du regroupement 3 commençant par le chiffre 4. En d'autres termes, cette fonction renvoie aux soldes des numéros de groupe 4, 4.10, 4.20, etc.
Sujets connexes