Se préparer pour l'année prochaine
Une fois le dossier de mission clôturé, il convient de mettre à jour le dossier client et de procéder à la clôture de l'exercice afin de préparer l'année suivante. Veuillez noter que le fichier conserve ou efface les informations en fonction des critères suivants :
Programmes de travail - Les réponses de clôture, les références et les conclusions sont conservées ou supprimées en fonction des paramétrages personnalisés effectués par votre cabinet, conformément à la politique définie dans AO – Options générales.
Listes de contrôle - Toutes les informations saisies dans les listes de contrôle seront effacées lors de la clôture de l'exercice.
Autres formulaires - Les informations à conserver ou à effacer dans chaque document sont indiquées dans les « Conseils relatifs aux documents » de Caseware, qui figurent dans chacun de ces documents à titre indicatif.
Lettres - L'intégralité du contenu est conservée.
Rapports :
- La synthèse « Partenaires et responsables » conserve les risques et les problèmes jusqu'à son actualisation ; à ce moment-là, les problèmes et les risques qui n'étaient pas destinés à être reportés seront supprimés. Les risques reportés sont déplacés vers la section « Autres risques » du rapport.
- La feuille de travail des postes du bilan met à jour les soldes en fonction des modifications apportées à la balance de vérification, et toutes les autres informations sont conservées.
- Le rapport sur les risques conserve toutes les informations relatives à l'ensemble des risques dont le report est prévu.
- Les autres documents relatifs à l'état d'avancement de votre dossier de mission contiendront des informations pertinentes concernant l'état actuel de ce dossier.