Création d'un nouveau dossier client

Dans Caseware® Working Papers, sélectionnez Fichier | Nouveau et saisissez un nom pour votre dossier client.

Sélectionnez l'icône du modèle approprié (Audit ou Révision et compilation), puis cliquez sur Créer un fichier. Tous les éléments du modèle sélectionné sont automatiquement copiés dans votre nouveau dossier client.

Une fois la copie terminée, une boîte de dialogue Sélecteur de profil d'engagement vous invite à choisir un profil :

• Pour les fichiers basés sur le modèle Audit , sélectionnez un ensemble par défaut de formulaires d'audit et de fonctionnalités du modèle pour votre mission.

• Pour les fichiers basés sur le modèle Examen et compilation , veuillez indiquer si la mission est un examen ou une compilation.

Sélectionnez le profil le mieux adapté à cette mission. Tous les éléments du modèle sélectionné sont automatiquement copiés dans le nouveau dossier client.

Une fois le profil sélectionné pour les dossiers des clients d'audit, une liste de contrôle « Optimiser » s'ouvrira automatiquement, invitant l'équipe de mission à répondre à une série de questions relatives à celle-ci. En répondant à chaque question, vous marquerez les documents correspondants pour suppression dans le rapport de confirmation de l'Audit Optimiser (AOCR). Tous les programmes de travail et fiches de travail figureront dans la partie III de l'AOCR. Ne procédez pas à la suppression de ces documents tant que l'évaluation du seuil de signification n'est pas terminée.

Une fois que tous les documents pertinents auront été ajoutés au dossier de mission, la boîte de dialogue « Propriétés de la mission » s'affichera. Sélectionnez les dates de début et de fin de l'exercice comptable de votre client, puis cliquez sur OK.