Importation d'une balance de vérification

La fonctionnalité d'importation vous permet de transférer rapidement et efficacement les données de votre client vers son dossier client dans Working Papers. Les données du grand livre ou de la balance de vérification peuvent être importées à partir de divers logiciels courants de comptabilité, de balance de vérification et de Working Papers. Vous pouvez également importer des données clients à partir de fichiers externes dans l'un des formats pris en charge, notamment :

• Caseware Working Papers (.ac)
• ASCII (.txt, .csv, .rtf, .prn)
• Excel (.xls, .xlsx, .xlsm, .xlt, .xltm, .xlsb, .xlam)
• XBRL
• Fichier d'audit XML

Comment cela fonctionne-t-il ?

Grâce à des boîtes de dialogue et des assistants qui vous guident tout au long du processus d'importation, Working Papers intègre les fichiers externes compatibles dans votre dossier client, qu'il s'agisse d'un dossier client individuel ou d'un dossier client consolidé.

Importer dans un seul dossier client

Les données importées dans un dossier client dépendent des choix que vous effectuez dans les boîtes de dialogue et les assistants d'importation. Pour chaque importation, il existe diverses exigences et conditions préalables à respecter ; le succès de l'importation en dépend.

Importer dans un fichier consolidé

La fonctionnalité « Working Papers » vous permet d'importer les données des entités filiales dans un fichier consolidé. La procédure d'importation est similaire à celle applicable aux fichiers client individuels, à cette exception près que l'entité doit être sélectionnée dans le sélecteur d'entités de contexte avant de poursuivre l'importation.