Définition de la structure de l'entité
La fonctionnalité Consolidation de Working Papers vous permet de regrouper plusieurs entités au sein d'un seul dossier client (la société mère) en vue de la publication d'états financiers consolidés.
Vous devez veiller à ce que les numéros de compte de la société mère et des filiales soient attribués de manière uniforme ; Working Papers se charge ensuite du reste.
Il existe trois façons de regrouper des fichiers dans Working Papers :
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Consolidation en temps réel (interne)
La consolidation peut s'effectuer à plusieurs niveaux au sein d'un même fichier et être mise à jour en temps réel. Bien que la procédure consistant à regrouper les dossiers clients des filiales, gérés séparément du dossier consolidé, puisse toujours être utilisée, il existe de nombreuses situations dans lesquelles il est bien plus pratique et efficace de regrouper et de consolider les comptes de différents types d'entités au sein d'un seul dossier.
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Regroupement par lots (externe)
Working Papers établit un lien entre le fichier consolidé et les fichiers clients gérés en externe. Cela s'avère utile lorsque les enregistrements relatifs aux entités regroupées sont saisis et mis à jour sur différents ordinateurs ou réseaux. Une fois les dossiers individuels des clients établis, les données sont regroupées dans un seul dossier. Veuillez noter que si des fichiers clients gérés en externe sont inclus dans la structure de l'entité, ils doivent se trouver physiquement dans le chemin d'accès que vous avez spécifié à chaque nouvelle consolidation.
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Combinaison de fichiers traités par lots et de fichiers en temps réel
Working Papers permettent de regrouper et de consolider un fichier contenant à la fois des données en temps réel et des données traitées par lots.
Pour accéder à la boîte de dialogue de consolidation , rendez-vous dans l'onglet Mission et cliquez sur Consolider.
Utilisez cette boîte de dialogue pour regrouper deux fichiers ou plus dans le dossier client actif. Les entités sont organisées selon une arborescence couramment utilisée (par exemple, l'Explorateur Windows et le gestionnaire de documents Working Papers), ce qui permet d'avoir un nombre illimité de branches.
Pour accéder à la boîte de dialogue « Propriétés de l'entité », sélectionnez une entité dans la boîte de dialogue « Consolidation », puis cliquez sur Propriétés. Utilisez cette boîte de dialogue pour saisir ou modifier les paramètres de l'entité sélectionnée.
