Effectuer la clôture de fin d'exercice

La tâche de clôture de fin d'exercice vous permet de clôturer en masse les dossiers clients lorsque vous êtes prêt à entamer la mission de l'année suivante.

Pour effectuer la clôture de fin d'exercice :

1. Dans la liste des tâches, cliquez sur Clôture de fin d'exercice.
2. (Facultatif) Sélectionnez Filtrer par date de clôture de l'exercice pour filtrer vos dossiers de mission en fonction de la date de clôture de l'exercice. La clôture de fin d'exercice ne s'appliquera qu'aux fichiers compris dans la plage de dates indiquée.
3. (Facultatif) Sélectionnez Verrouiller le fichier d'origine pour vous assurer qu'aucune modification ne sera apportée au fichier d'origine.
4. Veuillez sélectionner les conventions de nommage pour le fichier de l'année prochaine :
   • Nouveau nom de fichier : Indiquez si vous souhaitez utiliser le « Nom d'exploitation » ou le « Numéro de client » figurant dans la boîte de dialogue « Propriétés de la mission » comme nom du fichier de l'année suivante.
   • Ajoutez la date de fin d'année au nom du fichier : Indiquez si vous souhaitez inclure la date de fin d'exercice dans le nom du fichier de l'année suivante, si vous souhaitez l'ajouter au début ou à la fin du nom du fichier, et précisez le format de la date.
5. Cliquez sur Suivant.

6. Une liste des dossiers de mission s'affiche en fonction de la configuration de votre annuaire et de vos filtres.

   Catégorie	Description
   Nom	Affiche le nom du fichier « Working Papers ».
   Analyse	Affiche une brève description expliquant pourquoi les mises à jour ne sont pas disponibles ou prises en charge. Voici quelques exemples de résultats d'analyse : Confiné La version du fichier client est inférieure à la version minimale prise en charge du modèle Le fichier client est déjà à la dernière version du modèle Fichier emprunté Fichier extrait La date de fin d'exercice se situe en dehors de la plage spécifiée Version inconnue Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect

   Désélectionnez tous les fichiers que vous ne souhaitez pas inclure dans la clôture de fin d'exercice.

7. Cliquez sur Suivant pour lancer la clôture de fin d'exercice.

   Remarque : Vous pouvez cliquer sur Annuler à tout moment pour interrompre le processus de clôture de l'exercice, mais les dossiers en cours et ceux déjà clôturés le resteront.
8. Un résumé des écrans de clôture de fin d'exercice. Cliquez sur Afficher le rapport pour consulter les résultats de manière plus détaillée.