Configurer les options
Les options de configuration vous permettent de personnaliser la feuille de travail « Comptes de l'état financier ». Ces options sont réparties en deux groupes :
- Options d'actualisation, qui sont appliquées lorsque la feuille de travail « Comptes de l'état financier » est actualisée ou régénérée.
- Options de régénération, qui ne s'appliquent que lorsque la feuille de travail « Comptes de l'état financier » est régénérée.
Pour masquer les options de régénération et désactiver la régénération de la feuille de travail « Comptes de l'état financier » au sein des dossiers clients, cliquez sur 
pour verrouiller les options de régénération. Pour déverrouiller les options une fois qu'elles ont été verrouillées, cliquez sur 
.
Options de l'auteur
| Option | Description |
|---|---|
| Autoriser la modification des en-têtes de colonnes. | Cochez cette case pour activer la possibilité de modifier les en-têtes de colonnes dans la feuille de travail « États financiers ». |
| Autoriser la modification des types d'assurance. | Cochez cette case pour activer le menu déroulant « Type d'assurance » et choisissez entre un type d'assurance « raisonnable » ou « limitée ». |
Options d'actualisation
| Option | Description |
|---|---|
|
Trier par colonne |
Dans la liste déroulante, sélectionnez l'ordre de tri à appliquer lors de la génération initiale du rapport. Cliquez sur la flèche pour trier les résultats par ordre croissant ou décroissant. |
|
Planification |
Dans la liste déroulante, sélectionnez le solde prévisionnel sur lequel doit se fonder la feuille de travail « Domaines comptables ». Sélectionnez Année en cours pour utiliser les données préliminaires de l'année en cours, ou sélectionnez Année précédente pour utiliser le solde définitif de l'année précédente. |
Régénérer les options
| Option | Description |
|---|---|
|
Inclure un montant nul |
Cochez cette case pour inclure dans la feuille de travail les postes dont le montant est nul, tant dans les soldes prévisionnels que dans les soldes actuels. |
|
Regroupement : |
Dans la liste déroulante, sélectionnez le mappage / regroupement utilisé dans le dossier de mission. La valeur par défaut est « Leadsheet ». |
|
Inclure depuis |
Dans la liste déroulante, sélectionnez le point de départ de la numérotation par groupes. |
|
Veuillez inclure dans le champ « À » : |
Dans la liste déroulante, sélectionnez le point final du numéro de regroupement. |
|
Niveau du masque |
Dans la liste déroulante, sélectionnez le niveau de masque de regroupement à générer. Prenons l'exemple d'un regroupement comportant trois niveaux (par exemple XXX.XXX.XXX), où le premier niveau correspond au type d'état financier (bilan), le deuxième niveau aux postes de l'état financier (trésorerie et équivalents de trésorerie) et le troisième aux détails du compte (banque - étranger). Vous réglerez probablement le niveau du masque sur 2. Si vous n'êtes pas sûr de votre masque de mappage complet, double-cliquez sur la cellule pour ouvrir une boîte de dialogue affichant ce masque. |
|
Inclure les numéros des parents |
Cochez cette case si vous souhaitez afficher les numéros parents des numéros de groupe spécifiés par Niveau de masque. Par exemple, supposons que Niveau de masque soit égal à 3, ce qui signifie que le groupe 140.101.1 s'affiche. Si l'option « Inclure les numéros des groupes parents » est sélectionnée, les groupes parents 140 et 140.101 s'affichent également. |
- Si vous laissez les champs Include From et Include To vides, tous les éléments seront générés.
- Si la feuille de travail est régénérée, toutes les informations saisies concernant chaque compte de l'état financier et chaque affirmation seront supprimées. Pour mettre à jour uniquement les soldes, les utilisateurs doivent utiliser
Actualiser.