Crear un enlace

Puede crear vínculos mediante el comando Caseware Linkage en Connector, el comando Insertar función en Excel o añadiendo manualmente una fórmula en la barra de fórmulas.

Integración de Caseware (conector)

Mediante el comando «Caseware Linkage», puede seleccionar entre varias categorías de «Working Papers», refinar y dar formato a los valores resultantes y, a continuación, generar una fórmula de vinculación en su documento de Word o Excel.

Para crear un enlace mediante Caseware Linkage:

1. Asegúrese de que el conector pueda establecer una conexión con el archivo de documentos de trabajo de origen.
2. En Word o Excel, coloque el cursor en la posición o celda donde desee crear un enlace.

3. En la cinta, haga clic en la pestaña Complementos y, a continuación, en el grupo «Conector», haga clic en Caseware Linkage. El protocolo de enlace que haya seleccionado aparecerá en el encabezado del cuadro de diálogo «Caseware Linkage». Los nuevos enlaces utilizarán automáticamente el protocolo seleccionado.

4. Seleccione unacategoríade documentos de trabajo para obtener un conjunto de resultados del archivo.

5. Refine y formatee el conjunto de resultados y los valores según sea necesario.

   Opción	Descripción
   Entidad	Obtener los resultados correspondientes a una entidad específica en un archivo consolidado.
   Saldos exclusivos para padres	Recupere los resultados correspondientes únicamente a la entidad matriz en un archivo consolidado.
   Balances de comprobación	Mostrar todas las cuentas de la entidad seleccionada actualmente y de todas las subentidades
   Período de referencia	Obtenga los resultados correspondientes a un periodo concreto.
   Ejercicio fiscal	Recupere los resultados de años anteriores.
   Formato de moneda/fecha	Especifique el formato de las fechas, los números y las divisas.
   Tipo de saldo	Obtener los valores correspondientes a un tipo de saldo específico.
   Nombre del saldo	Recupere el presupuesto, la previsión o el saldo personalizado, si procede.
   Utilice el letrero	Obtenga valores positivos y negativos.
   Saldo del periodo	Obtener los saldos correspondientes a un periodo concreto.
   Mercado de divisas	Obtenga los saldos con los tipos de cambio extranjeros aplicados.
   Incluir saldos secundarios	Recuperar saldos que incluyan saldos secundarios.
   Otros ajustes de la base	Recuperar saldos, incluidos otros ajustes de base.
   Redondeo de cuentas	Especifique cuándo se redondean los valores durante los cálculos.
   Ocultar los valores nulos	Oculte de los resultados los valores con saldo cero.

6. En el conjunto de resultados, seleccione el valor que desee vincular. Solo puede vincular valores en las columnas que aparecen en negrita. Si el valor que desea vincular se encuentra en una columna que no está en negrita, puede insertar el valor sin una fórmula de vinculación haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el valor y seleccionando Vincular datos.

   La fórmula correspondiente se genera automáticamente en la parte inferior del cuadro de diálogo. Si el valor es correcto, haga clic en Aceptar.

El enlace se crea en su documento de Word o Excel. Asegúrese de guardar el documento después de comprobar todos los cambios.

Función «Insertar» (Excel)

Puede crear manualmente vínculos basados en funciones definidas por el usuario (UDF) mediante el comando «Insertar función» de Excel. La creación de vínculos mediante este método puede requerir conocimientos avanzados sobre las bases de datos de los «Working Papers» y las funciones de vinculación correspondientes.

Para crear un enlace mediante la función «Insertar función»:

1. Asegúrese de que el conector pueda establecer una conexión con el archivo de documentos de trabajo de origen.
2. En la barra de fórmulas de Excel, haga clic en Insertar función.
3. En el cuadro de diálogo «Insertar función», seleccione Caseware.Connector en el menú desplegable de categorías. Seleccione la función correspondiente y haga clic en Aceptar.
4. Aparecerá el cuadro de diálogo «Argumentos de la función». Introduzca los argumentos de la función correspondientes en cada campo. No incluya paréntesis y asegúrese de encerrar cada argumento entre comillas dobles (").
5. Compruebe que la sintaxis y los resultados de las fórmulas sean correctos. Haga clic en Aceptar.

El enlace UDF se crea en su documento de Excel. Asegúrese de guardar el documento después de comprobar todos los cambios.