CasewareDocumentación

Registrar una transacción

Cuando registre una transacción en un diario de la hoja de cálculo «Otras entradas», esta aparecerá en la columna Transacciones del balance de comprobación.

Para contabilizar una operación:

  1. En la cinta, haga clic en Cuenta | Otras entradas.
  2. En la hoja de cálculo «Otras entradas», haga clic en la pestaña del libro mayor en la que desee contabilizar la operación.

  3. Seleccione las opciones correspondientes a su transacción.

    Opción Descripción
    Período

    Seleccione la fecha del periodo de la transacción. El período predeterminado es siempre el período activo actual, tal y como se especifica enEncargo | Propiedades del encargo | Saldos del período.

    Notas:

    • Puede modificar el número de período de un asiento contable para que la operación se contabilice en un período futuro.
    • Debe registrar las operaciones de periodos anteriores como asientos de ajuste.
    N.º de referencia de incremento automático

    Seleccione esta opción para que el número de referencia se incremente automáticamente al introducir varias transacciones.
    Cuenta de ajuste

    Seleccione una cuenta de compensación en el menú desplegable. La cuenta de compensación resulta útil cuando se contabiliza un lote de operaciones en una sola cuenta. Una misma cuenta de diferentes entidades puede utilizarse como cuenta de contrapartida en un libro diario. El uso de una cuenta de compensación elimina la necesidad de introducir cada operación por separado.

    Nota: El asiento de la cuenta de compensación solo se contabiliza para el período especificado enEncargo | Propiedades del encargo | Saldos de período, dentro de la pantallaSecuencia de fechas de período para otros asientos. Cuando el período se establece en «anual», solo se crea un registro de cuenta de conciliación al final del año. Modifique la secuencia de períodos para crear asientos de cuentas de balance al final de cada período.
    Entidad de compensación

    Muestra el nombre de la entidad correspondiente a la cuenta de compensación seleccionada. Aparece «N/A» si el usuario se encuentra en un archivo no consolidado o si no se ha seleccionado ninguna cuenta de ajuste.
  4. Rellene las columnas de la hoja de cálculo correspondientes a su transacción.
  5. Introduzca el importe de la transacción. Si el libro de contabilidad utiliza la columna «Importe total», introduzca los importes de abono con un signo menos (-).

La operación se contabiliza en el libro diario correspondiente.

Notas:

  • Debe seleccionarPermitir la introducción de transacciones en la pantalla «Otras entradas»en lasPropiedades del encargoantes de poder introducir transacciones en el archivo.
  • Para eliminar una transacción, selecciónela y, a continuación, en la cinta de opciones, haga clic en Cuenta | Eliminar.
  • Pulse + en el teclado numérico de su teclado después del importe para repetir el número de referencia y la descripción de la transacción anterior.
  • Puede dividir la columna «Importe total» en una columna de «Débito» y otra de «Crédito» mediante la personalización del diario. Cuando se dividen las columnas, ya no es necesario aplicar un signo menos (-) a los importes de crédito.