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Importar desde Xero

Puede importar los datos del balance de comprobación y del libro mayor de Xero a su archivo de documentos de trabajo, ya sea directamente o a través de archivos de datos exportados.

Importar desde Xero (en línea)

Importe directamente sus datos contables de Xero a Working Papers.

Requisitos previos:

  • Debe disponer de credenciales de inicio de sesión para Xero.

Para importar datos desde Xero (en línea):

  1. En la cinta, haga clic en Encargo | Importar | Software de contabilidad.... Aparecerá el cuadro de diálogo «Importar - Software de contabilidad».
  2. En el menú desplegable «Importar desde», seleccione Xero.
  3. En el menú desplegable «Versión», seleccione En línea (Directo).
  4. En el grupo «Importar componentes», seleccione Balance de comprobación (asientos de apertura) o Detalle del libro mayor para especificar los datos que desea importar.
  5. Si procede, seleccione Importar información del cliente para copiar la información del cliente en las Propiedades del encargo de su archivo de Working Papers.

  6. Rellene el resto de opciones según sea necesario:

    Opción Descripción
    Saldos del período Seleccione esta opción para incluir los saldos del periodo en la importación, en lugar de las cifras acumuladas del año.
    Año de 4 dígitos (por defecto, el año actual) Introduzca el ejercicio contable del archivo importado si es diferente del año actual. Si el ejercicio contable abarca varios años, introduzca la fecha de cierre del ejercicio.
  7. Haga clic en Aceptar para abrir la ventana de importación de Xero.
  8. Inicie sesión en su cuenta de Xero.
  9. Haga clic enPermitir accesopara permitir que Working Papers acceda a sus datos contables en Xero.

Los datos se importan a su archivo de documentos de trabajo.

Importar una exportación de Xero

Exporte los datos de las transacciones de Xero como un archivo .txt y el plan de cuentas como un archivo .csv, y a continuación impórtelos a Working Papers.

Requisitos previos:

  • Configure manualmente las propiedades de su encargo antes de intentar la importación, ya que no contiene información del perfil del cliente.
  • Exporte los datos de las transacciones a un archivo .txt. En el menú Adviser | Exportar , haga clic en el menú desplegable Seleccionar producto y seleccione XERO. Especifique el intervalo de fechas de los datos y haga clic en Descargar.
  • Exporte el plan de cuentas a un archivo .csv. En el menú Asesor | Exportar , haga clic en el menú desplegable Seleccionar producto y seleccione Lacerte Tax (aunque no utilice Lacerte Tax). Indique la fecha de cierre del ejercicio y haga clic en Descargar.
  • Si la protección está activada en el archivo de Working Papers, se requiere el permiso de archivo Importar para realizar esta operación.

Para importar una exportación de Xero:

  1. Asegúrese de haber cumplido todos los requisitos previos necesarios para la importación antes de continuar.
  2. En la cinta, haga clic en Encargo | Importar | Software de contabilidad.... Aparecerá el cuadro de diálogo «Importar - Software de contabilidad».
  3. En el menú desplegable «Importar desde», seleccione Xero.
  4. En el menú desplegable «Versión», seleccione Todas las versiones (Exportar).
  5. En el campo «Ruta de importación», haga clic en Examinar.... Vaya a la carpeta en la que exportó el archivo .txt o .csv y haga clic en Seleccionar carpeta.
  6. En el grupo «Importar componentes», seleccione Balance de comprobación (asientos de apertura) o Detalle del libro mayor para especificar los datos que desea importar.

  7. Rellene el resto de opciones según sea necesario:

    Opción Descripción
    Archivo TB Seleccione el archivo .csv correspondiente que desee importar (plan de cuentas).
    Archivo GL Seleccione el archivo .txt correspondiente que desee importar (datos de transacciones).
    Saldos del período Seleccione esta opción para incluir los saldos del periodo en la importación, en lugar de las cifras acumuladas del año.

  8. Haga clic en Aceptar para completar la importación.

Los datos se importan a su archivo de documentos de trabajo.