Vinculación de saldos desde un archivo consolidado
Puede vincular documentos de CaseView a los saldos de un archivo consolidado de «Working Papers» o «Time» con la misma facilidad con la que vincula un documento de CaseView a un único expediente de cliente. De hecho, puede vincular un documento de CaseView a los saldos de dos o más entidades del árbol de consolidación, lo que le permite crear informes que comparen los resultados de todas las filiales incluidas en la consolidación.
Hay dos formas de vincular un documento de CaseView a los saldos de un archivo consolidado.
- No especifique una entidad en la fórmula, sino que configure la entidad que se utilizará en las fórmulas en el cuadro de diálogo «Propiedades del documento» de su documento de CaseView.
- Especifique la entidad que desea utilizar en la fórmula (en caso de que no se haya especificado ninguna entidad en las propiedades del documento).
Configuración de la entidad en las propiedades del documento de CaseView
- En «Working Papers/Time», haga clic con el botón derecho del ratón en el documento CaseView del Administrador de documentos y seleccione «Propiedades».
- En «Contexto», seleccione la entidad deseada para el documento.
Nota: Puede ahorrarse mucho trabajo creando un único documento para todas las entidades del archivo consolidado seleccionando «Contexto predeterminado» al configurar el documento de CaseView en Working Papers o Time. El uso del contexto predeterminado implica que, al imprimir el documento desde el Gestor de documentos, este tomará los datos de la entidad seleccionada en la entidad de contexto global en el momento de la impresión. A continuación, para imprimir el mismo informe para otra entidad, solo tiene que cambiar la selección en el selector de entidades del contexto global.
- Haga clic en Aceptar.
Introducción de la fórmula en el documento de CaseView.
Introduzca las fórmulas de cálculo en CaseView exactamente igual que lo haría en un expediente de cliente individual y, cuando vaya a imprimir el documento, este tomará los valores de la entidad seleccionada en ese momento en el «Selector de entidades del contexto global» de «Documentos de trabajo/Tiempo».
Por ejemplo, introduzca:
Dónde
br = Saldo del informe del ejercicio en curso
115 = Mapa número 115
Este cálculo es idéntico al que se utilizaría para vincular la celda a los saldos de un único expediente de cliente. Por lo tanto, si en el cálculo no se utiliza ningún código específico de entidad, CaseView se vincula por defecto a la entidad elegida en el momento de la impresión, ya sea el contexto seleccionado en el cuadro de diálogo o, si este está configurado como predeterminado, a la entidad seleccionada por el selector de entidad de contexto local.
Selección de la entidad en un cálculo de CaseView
Independientemente de la entidad que se haya seleccionado en la configuración del documento de CaseView, puede anular esa selección y vincularla a cualquier entidad del árbol de consolidación insertando un código específico de la entidad en los cálculos de las celdas de CaseView. Este código específico de la entidad es la abreviatura asignada en el cuadro de diálogo «Propiedades de la entidad».
Dónde
br = Saldo del informe del ejercicio en curso
Entidad («SCO3») = la entidad seleccionada: Sub Company 3
111 = Mapa número 111
Este cálculo se creó en un documento de CaseView asignado a la Subempresa 1 mediante el selector de entidades de contexto local. Esto demuestra que el cálculo puede vincularse a un saldo de cualquier entidad del árbol de consolidación.