Acerca del uso de la asignación de cuentas para crear plantillas de extractos dinámicas
Al vincular el plan de cuentas con CaseView, la asignación de cuentas preconfigura los estados financieros según el número de asignación. La asignación de cuentas es un plan general de cuentas común a todos los expedientes de clientes y se configura en Working Papers, en la sección «Cuentas» | «Asignación». Dado que el número de cuenta es independiente del plan de cuentas del cliente, esto permite preparar los estados financieros con antelación y garantiza que se requieran modificaciones mínimas en los estados financieros definitivos.
Por ejemplo, para vincular el saldo de la cuenta de efectivo del Cliente A a una celda en CaseView, se puede utilizar la fórmula ACT(BR,1001) . Sin embargo, el cliente B utiliza el número de cuenta 12001 para el efectivo, por lo que habría que modificar el cálculo de la celda. En cambio, si ambos clientes compartieran la misma estructura de asignación de cuentas, por ejemplo, «Cash - 101», la celda se podría calcular como MAP(BR,101) y el documento se vincularía correctamente con cualquiera de los dos archivos de cliente. La universalización del plan de cuentas es uno de los principales obstáculos en el desarrollo de plantillas de documentos.
Encontrará más información sobre la asignación de cuentas en la ayuda de Working Papers.
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